ALTAMIR GERANCE
Dépôt
| Dénomination | ALTAMIR GERANCE |
| Siren | 402098917 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87921 |
| Numéro de Gestion | 1995B11869 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 69 110.00 | 69 110.00 | 72 827.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 110.00 | 70 110.00 | 73 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 294.00 | 104 294.00 | 125 860.00 | |
BZ Autres créances | 138 190.00 | 138 190.00 | 178 780.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 3 472 181.00 | |
CF Disponibilités | 516 892.00 | 516 892.00 | 21 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 759 376.00 | 2 759 376.00 | 3 798 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 486.00 | 2 829 486.00 | 3 872 437.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 56 821.00 | 56 821.00 | ||
DH Report à nouveau | 277 111.00 | 23 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 604.00 | 2 453 873.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 601 536.00 | 3 633 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 024.00 | 133 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 189.00 | 52 530.00 | ||
EA Autres dettes | 38 737.00 | 52 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 227 950.00 | 238 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 486.00 | 3 872 437.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 648 110.00 | 180 244.00 | 828 354.00 | 969 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 110.00 | 180 244.00 | 828 354.00 | 969 203.00 |
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 828 356.00 | 969 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 823 370.00 | 670 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | -838.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 199.00 | |||
GE Autres charges | 40 002.00 | 40 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 864 080.00 | 710 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 724.00 | 258 670.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 161 887.00 | 2 502 610.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 340.00 | 29 732.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 215 227.00 | 2 532 342.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 716.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9.00 | 41.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 726.00 | 41.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 211 501.00 | 2 532 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 175 777.00 | 2 790 971.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 098.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 098.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 098.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 583.00 | 3 501 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 979.00 | 1 047 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 604.00 | 2 453 873.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 827.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 827.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | 70 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 716.00 | 70 110.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 104 294.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 445.00 | |||
VB T. V. A. | 73 367.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 377.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 484.00 | 242 484.00 | 1 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 024.00 | 138 024.00 | ||
VW T.V.A. | 10 926.00 | 10 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 737.00 | 38 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 950.00 | 227 950.00 | ||