SOCAMIP
Dépôt
| Dénomination | SOCAMIP |
| Siren | 402185730 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2851 |
| Numéro de Gestion | 1995B00426 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
AP Constructions | 71 651.00 | 71 651.00 | 71 651.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 308.00 | 194 129.00 | 179.00 | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 380.00 | 581.00 | 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 754.00 | 126 608.00 | 146.00 | 516.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | 7 485.00 | 7 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 741.00 | 26 741.00 | 26 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 440 334.00 | 333 551.00 | 106 783.00 | 107 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 558.00 | 575.00 | 810 983.00 | 772 975.00 |
BZ Autres créances | 3 766 260.00 | 3 766 260.00 | 4 011 660.00 | |
CF Disponibilités | 159 843.00 | 159 843.00 | 602 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 770.00 | 117 770.00 | 66 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 855 431.00 | 575.00 | 4 854 855.00 | 5 454 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 765.00 | 334 126.00 | 4 961 639.00 | 5 561 873.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | 132 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | ||
DH Report à nouveau | 318.00 | 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 478.00 | 182 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 271 820.00 | 328 652.00 | ||
DP Provisions pour risques | 632 721.00 | 649 760.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 907.00 | 23 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 687 628.00 | 673 222.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 704.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 131.00 | 3 388 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 728 669.00 | 713 336.00 | ||
EA Autres dettes | 334 020.00 | 353 177.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 666.00 | 104 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 002 190.00 | 4 559 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 639.00 | 5 561 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 256 397.00 | 9 256 397.00 | 9 856 109.00 | |
FG Production vendue services | 96 168.00 | 96 168.00 | 121 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 352 565.00 | 9 352 565.00 | 9 977 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 164.00 | 10 079.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 213.00 | 755 186.00 | ||
FQ Autres produits | 12 568.00 | 14 718.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 793 509.00 | 10 757 673.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 007 736.00 | 1 880 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 877 321.00 | 5 475 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 042.00 | 135 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 442 140.00 | 1 563 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 808 687.00 | 840 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 758.00 | 13 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 575.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 258 332.00 | 531 406.00 | ||
GE Autres charges | 44 745.00 | 12 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 585 335.00 | 10 453 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 174.00 | 304 534.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 430.00 | 47 464.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 430.00 | 47 464.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 492.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 948.00 | 2 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 440.00 | 2 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10.00 | 45 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 164.00 | 349 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 932.00 | 412.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 119.00 | 12 623.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 051.00 | 13 036.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 788.00 | 237 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 788.00 | 237 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 737.00 | -224 240.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 050.00 | 56 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 857 990.00 | 10 818 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 732 513.00 | 10 635 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 478.00 | 182 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 954.00 | 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 248.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 636.00 | 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 674.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | 34 226.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22.00 | 440 334.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 359.00 | 1 758.00 | 322 117.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 792.00 | 1 758.00 | 333 551.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 632 721.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 415.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 492.00 | 32 492.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 222.00 | 290 824.00 | 276 418.00 | 687 628.00 |
6T Sur comptes clients | 575.00 | 575.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | 575.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 673 222.00 | 291 399.00 | 276 418.00 | 688 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 258 907.00 | |||
UG ‐ Financières | 32 492.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 741.00 | 26 741.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | |||
UX Autres créances clients | 810 867.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | |||
VB T. V. A. | 299 622.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 465 405.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 770.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 329.00 | 4 722 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 131.00 | 2 850 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 630.00 | 278 630.00 | ||
VW T.V.A. | 340 478.00 | 340 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 637.00 | 91 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 020.00 | 334 020.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 666.00 | 58 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 486.00 | 3 971 486.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||