P.BLATTES YACHTING
Dépôt
| Dénomination | P.BLATTES YACHTING |
| Siren | 402229389 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 7065 |
| Numéro de Gestion | 2008B00517 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06220 Vallauris |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 5 499.00 | 1 401.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 842.00 | 255 838.00 | 106 005.00 | 52 579.00 |
AX Avances et acomptes | 63 030.00 | 63 030.00 | ||
CU Autres participations | 6 900.00 | 6 900.00 | 6 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | 123 469.00 | 296 531.00 | 143 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 634.00 | 46 634.00 | 48 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | 905 307.00 | 384 805.00 | 520 501.00 | 253 786.00 |
BN En cours de production de biens | 3 557.00 | 3 557.00 | 6 313.00 | |
BT Marchandises | 2 284 109.00 | 2 284 109.00 | 48 032.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556 484.00 | 2 556 484.00 | 2 224 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 701.00 | 43 701.00 | 219 000.00 | 4 879 152.00 |
BZ Autres créances | 1 024 826.00 | 1 024 826.00 | 81 823.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 678.00 | 58 678.00 | 48 226.00 | |
CF Disponibilités | 1 024 230.00 | 1 024 230.00 | 152 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | 13 875.00 | 10 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 228 460.00 | 43 701.00 | 7 184 759.00 | 7 451 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 767.00 | 428 507.00 | 7 705 260.00 | 7 705 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 634.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 953.00 | 1 074 953.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 705.00 | -186 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 766.00 | 188 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 213 423.00 | 1 120 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 723.00 | 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 441.00 | 93 971.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 393.00 | 3 390 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 999 463.00 | 981 275.00 | ||
EA Autres dettes | 4 748 083.00 | 2 072 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 446 102.00 | 6 538 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 705 260.00 | 7 705 220.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 334 997.00 | 6 538 828.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 766.00 | 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 716 833.00 | 11 995 877.00 | 12 712 710.00 | 10 025 981.00 |
FG Production vendue services | 280 695.00 | 193 322.00 | 474 017.00 | 512 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 527.00 | 12 189 199.00 | 13 186 726.00 | 10 538 786.00 |
FM Production stockée | -2 756.00 | -323.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 517.00 | 6 500.00 | ||
FQ Autres produits | 717.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 269 206.00 | 10 544 965.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 073 554.00 | 7 591 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 236 077.00 | 891 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 163 383.00 | 1 150 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 246.00 | 57 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 729 907.00 | 380 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 251.00 | 139 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 046.00 | 22 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 855.00 | 373.00 | ||
GE Autres charges | 89 813.00 | 4 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 147 978.00 | 10 238 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 228.00 | 306 795.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 57 570.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 74 594.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 16.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 537.00 | 18 456.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 219.00 | 8 603.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 756.00 | 27 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 745.00 | -27 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 053.00 | 205 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 451.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 451.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 523.00 | 4 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 579.00 | 4 655.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 103.00 | 8 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | -8 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 636.00 | 8 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 349 238.00 | 10 544 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 256 472.00 | 10 356 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 766.00 | 188 061.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 778.00 | 2 749.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 321.00 | 6 500.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 59 959.00 | 30 043.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 313.00 | 159 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 336.00 | 180 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 549.00 | 339 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 121.00 | 424 872.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 802.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | 473 534.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 923.00 | 905 307.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 1 401.00 | 5 499.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 666.00 | 54 182.00 | 11 541.00 | 379 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 763.00 | 55 584.00 | 11 541.00 | 384 805.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 45 735.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
6T Sur comptes clients | 96 043.00 | 22 855.00 | 75 196.00 | 43 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 043.00 | 22 855.00 | 75 196.00 | 43 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 778.00 | 22 855.00 | 75 196.00 | 89 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 855.00 | 75 196.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 634.00 | 46 634.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 259.00 | |||
UX Autres créances clients | 211 442.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | |||
VB T. V. A. | 1 003 794.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 875.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 037.00 | 1 348 037.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 618.00 | 285 618.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 104.00 | 16 000.00 | 66 872.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 393.00 | 249 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 593.00 | 265 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 183.00 | 151 183.00 | ||
VW T.V.A. | 552 809.00 | 552 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 878.00 | 29 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 441.00 | 36 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748 083.00 | 4 748 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 102.00 | 6 334 997.00 | 66 872.00 | 44 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 896.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 517.00 | 20 663.00 | ||
YT Sous‐traitance | 433 079.00 | 553 791.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 818.00 | 121 532.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 858.00 | 37 509.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 269 568.00 | 186 193.00 | ||
ST Autres comptes | 309 061.00 | 251 494.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 383.00 | 1 150 519.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 973.00 | 16 464.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 273.00 | 41 322.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 246.00 | 57 786.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 835 166.00 | 2 530 156.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 511.00 | 1 328 623.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | ||