HOLMES SARL
Dépôt
| Dénomination | HOLMES SARL |
| Siren | 402271654 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13059 |
| Numéro de Gestion | 1995B01006 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 52 334.00 | 52 334.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 673.00 | 1 365.00 | 50 308.00 | 50 308.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | 158 547.00 | 158 547.00 | |
AP Constructions | 77 993.00 | 72 761.00 | 5 231.00 | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 643.00 | 49 641.00 | 11 002.00 | 13 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 668.00 | 148 529.00 | 54 139.00 | 48 013.00 |
CU Autres participations | 3 149.00 | 3 149.00 | 3 149.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 186 630.00 | 186 630.00 | 147 544.00 | |
BF Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | 3 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 798 497.00 | 324 630.00 | 473 867.00 | 425 819.00 |
BT Marchandises | 15 778.00 | 15 778.00 | 16 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | 46 928.00 | |
BZ Autres créances | 46 970.00 | 46 970.00 | 24 030.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 104 679.00 | 104 679.00 | 113 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | 7 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 286 045.00 | 286 045.00 | 308 304.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 542.00 | 324 630.00 | 759 912.00 | 734 123.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 27 680.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 640.00 | 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 253 536.00 | 209 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 172.00 | 94 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 627 348.00 | 612 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 480.00 | 56 525.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 212.00 | 26 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 873.00 | 38 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 132 564.00 | 121 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 912.00 | 734 123.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 761 849.00 | 761 849.00 | 721 593.00 | |
FG Production vendue services | 6 369.00 | 6 369.00 | 4 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 218.00 | 768 218.00 | 726 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 530.00 | 2 313.00 | ||
FQ Autres produits | 921.00 | 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 771 669.00 | 728 642.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 195.00 | 198 106.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 723.00 | 3 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 170 580.00 | 107 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 001.00 | 25 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 444.00 | 228 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 220.00 | 21 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 551.00 | 20 218.00 | ||
GE Autres charges | 725.00 | 1 464.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 664 439.00 | 606 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 231.00 | 122 591.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 561.00 | 3 438.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 561.00 | 3 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 126.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 436.00 | 3 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 666.00 | 126 029.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 444.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 297.00 | 4 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 216.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 297.00 | 20 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 297.00 | 7 508.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 197.00 | 39 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 231.00 | 760 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 059.00 | 665 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 172.00 | 94 528.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 478.00 | 3 037.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 334.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 191.00 | 24 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 153.00 | 41 086.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 898.00 | 65 522.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 334.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 341 304.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 194 639.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 923.00 | 798 497.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 334.00 | 52 334.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 380.00 | 15 551.00 | 270 931.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 079.00 | 15 551.00 | 324 630.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 186 630.00 | 186 630.00 | ||
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 081.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 965.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 330.00 | |||
VB T. V. A. | 3 176.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | |||
VC Groupe et associés | 230.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 078.00 | 257 078.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 212.00 | 31 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 622.00 | 16 622.00 | ||
VW T.V.A. | 8 549.00 | 8 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 480.00 | 51 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 564.00 | 132 564.00 | ||