ACTI MAIL - T.L.G
Dépôt
| Dénomination | ACTI MAIL - T.L.G |
| Siren | 402282339 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4571 |
| Numéro de Gestion | 1997B00795 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 159.00 | 115 691.00 | 55 468.00 | |
AH Fonds commercial | 225 191.00 | 225 191.00 | 25 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 792.00 | 81 792.00 | ||
AP Constructions | 22 981.00 | 17 692.00 | 5 289.00 | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 788.00 | 2 169 662.00 | 110 126.00 | 139 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 683.00 | 342 725.00 | 204 958.00 | 27 180.00 |
CU Autres participations | 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 94 615.00 | 94 615.00 | 64 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 423 209.00 | 2 727 563.00 | 695 646.00 | 263 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 687.00 | 6 654.00 | 45 033.00 | 24 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 051.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 278 155.00 | 125 124.00 | 153 031.00 | 165 836.00 |
BZ Autres créances | 285 682.00 | 285 682.00 | 145 909.00 | |
CF Disponibilités | 707 347.00 | 707 347.00 | 492 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 159.00 | 51 159.00 | 27 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 374 030.00 | 131 778.00 | 1 242 252.00 | 885 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 239.00 | 2 859 341.00 | 1 937 898.00 | 1 149 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 595.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 454.00 | -33 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215.00 | 60 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 471 669.00 | 467 454.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 850.00 | 66 545.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 207.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 315.00 | 165 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 624.00 | 229 351.00 | ||
EA Autres dettes | 197 760.00 | 216 665.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 474.00 | 3 329.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 395 230.00 | 681 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 898.00 | 1 149 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 309.00 | 649 662.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 383.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 215 275.00 | 2 069.00 | 217 344.00 | 199 711.00 |
FG Production vendue services | 2 058 891.00 | 2 058 891.00 | 2 302 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 166.00 | 2 069.00 | 2 276 235.00 | 2 502 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 492.00 | 8 696.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 747.00 | 2 511 224.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 842.00 | 219 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 855.00 | -1 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 263 427.00 | 1 377 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 610.00 | 62 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 458 657.00 | 528 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 358.00 | 215 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 247.00 | 69 923.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 097.00 | 2 291.00 | ||
GE Autres charges | 53.00 | 69.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 268 435.00 | 2 473 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 312.00 | 37 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 045.00 | 1 442.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 045.00 | 1 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 045.00 | -1 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 267.00 | 36 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 31 835.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 31 835.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 993.00 | 7 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 493.00 | 7 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 052.00 | 24 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 188.00 | 2 543 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 974.00 | 2 482 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 215.00 | 60 670.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 620.00 | 19 661.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 492.00 | 8 696.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 871.00 | 306 271.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 477.00 | 1 939 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 615.00 | 30 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 963.00 | 2 276 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 452.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 94 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 3 423 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 871.00 | 50 612.00 | 197 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 334.00 | 1 793 745.00 | 2 530 079.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 205.00 | 1 844 357.00 | 2 727 563.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 71 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 654.00 | 6 654.00 | ||
6T Sur comptes clients | 85 190.00 | 39 934.00 | 125 124.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 190.00 | 46 588.00 | 131 778.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 85 190.00 | 117 588.00 | 202 778.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 097.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 615.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 595.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | |||
VB T. V. A. | 88 995.00 | |||
VP Divers | 38 452.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 637.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 159.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 611.00 | 462 401.00 | 247 210.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 921.00 | 26 151.00 | 24 602.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 929.00 | 23 926.00 | 8 003.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 315.00 | 377 732.00 | 166 772.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 790.00 | 75 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 875.00 | 93 543.00 | 12 259.00 | |
VW T.V.A. | 183 415.00 | 183 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 544.00 | 13 253.00 | 2 631.00 | |
VI Groupe et associés | 134 207.00 | 134 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 760.00 | 197 760.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 230.00 | 1 129 251.00 | 214 267.00 | 51 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 663.00 | |||