SERVICES TRANSPORTS ROSIEROIS
Dépôt
| Dénomination | SERVICES TRANSPORTS ROSIEROIS |
| Siren | 402350094 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8350 |
| Numéro de Gestion | 1995B00509 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 Fléville devant Nancy |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608.00 | 7 608.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 258.00 | 12 631.00 | 627.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 357.00 | 20 239.00 | 31 117.00 | 31 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 814.00 | 20 019.00 | 1 061 794.00 | 1 583 949.00 |
BZ Autres créances | 484 256.00 | 484 256.00 | 494 107.00 | |
CF Disponibilités | 153 976.00 | 153 976.00 | 34 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 720 046.00 | 20 019.00 | 1 700 027.00 | 2 112 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 404.00 | 40 259.00 | 1 731 144.00 | 2 143 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 494.00 | 9 494.00 | ||
DG Autres réserves | 14 635.00 | 14 635.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 367.00 | -475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 517.00 | -281 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | -113 755.00 | -62 238.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 060.00 | 143 560.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 060.00 | 143 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946.00 | 15 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 789.00 | 812 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 647 616.00 | 728 476.00 | ||
EA Autres dettes | 586 907.00 | 505 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 803 840.00 | 2 062 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 144.00 | 2 143 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 840.00 | 2 062 429.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 420.00 | |||
FG Production vendue services | 6 721 245.00 | 681 550.00 | 7 402 796.00 | 9 151 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 245.00 | 681 550.00 | 7 402 796.00 | 9 151 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 812.00 | 35 272.00 | ||
FQ Autres produits | 376.00 | 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 447 985.00 | 9 186 992.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 115.00 | 220 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 087 997.00 | 7 269 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 499.00 | 129 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 050 984.00 | 1 308 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 406 199.00 | 512 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 281.00 | 1 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 658.00 | 13 583.00 | ||
GE Autres charges | 1 493.00 | 1 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 771 229.00 | 9 457 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -323 244.00 | -270 386.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 607.00 | ||
GN Différences positives de change | 30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39.00 | 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139.00 | 56.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 144.00 | 56.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105.00 | 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -323 349.00 | -269 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000.00 | 55 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000.00 | 55 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 668.00 | 35 055.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 32 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 168.00 | 67 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 831.00 | -12 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 025.00 | 9 242 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 542.00 | 9 524 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 517.00 | -281 891.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | 321.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 493.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 915.00 | 951.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 405.00 | 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 867.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 357.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957.00 | 1 281.00 | 20 239.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957.00 | 1 281.00 | 20 239.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 41 060.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 560.00 | 10 500.00 | 113 000.00 | 41 060.00 |
6T Sur comptes clients | 18 876.00 | 45 658.00 | 44 514.00 | 20 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 876.00 | 45 658.00 | 44 514.00 | 20 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 436.00 | 56 158.00 | 157 514.00 | 61 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 658.00 | 44 514.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 500.00 | 113 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 23 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 058 488.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | |||
VB T. V. A. | 28 780.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 208.00 | |||
VC Groupe et associés | 344 002.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 079.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 070.00 | 1 566 070.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 946.00 | 15 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 789.00 | 552 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 562.00 | 201 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 064.00 | 172 064.00 | ||
VW T.V.A. | 245 753.00 | 245 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 235.00 | 28 235.00 | ||
VI Groupe et associés | 477 000.00 | 477 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 907.00 | 109 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 840.00 | 1 803 840.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 465 554.00 | 3 035 292.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 906 074.00 | 1 012 780.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 261.00 | 234 914.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 961.00 | 335 778.00 | ||
ST Autres comptes | 2 117 145.00 | 2 650 525.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 087 997.00 | 7 269 292.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 38 556.00 | 47 355.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 943.00 | 82 258.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 499.00 | 129 613.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 342 475.00 | 1 326 026.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 113.00 | 1 094 055.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 51.00 | ||