TERRE D OC CREATIONS
Dépôt
| Dénomination | TERRE D OC CREATIONS |
| Siren | 402448302 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 541 |
| Numéro de Gestion | 1995B00102 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04180 Villeneuve |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 520.00 | 395 916.00 | 16 604.00 | 23 427.00 |
AP Constructions | 32 943.00 | 19 629.00 | 13 314.00 | 15 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 932.00 | 519 748.00 | 377 184.00 | 404 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 314.00 | 417 774.00 | 147 540.00 | 162 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 056.00 | |||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 54 166.00 | 54 166.00 | 53 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 060.00 | 24 060.00 | 1 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 985 945.00 | 1 353 066.00 | 632 879.00 | 669 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987 334.00 | 313 698.00 | 1 673 636.00 | 1 338 247.00 |
BN En cours de production de biens | 255 280.00 | 32 692.00 | 222 588.00 | 155 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 854.00 | 33 923.00 | 546 931.00 | 409 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 454.00 | 1 034 454.00 | 1 079 988.00 | |
BZ Autres créances | 1 308 157.00 | 1 308 157.00 | 905 375.00 | |
CF Disponibilités | 341 584.00 | 341 584.00 | 679 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 779.00 | 49 779.00 | 48 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 557 442.00 | 380 313.00 | 5 177 129.00 | 4 617 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 387.00 | 1 733 379.00 | 5 810 008.00 | 5 286 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 596.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 114.00 | 105 114.00 | ||
DG Autres réserves | 561 819.00 | 561 819.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 207.00 | -838 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 890.00 | 819 025.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 676.00 | 25 667.00 | ||
DK Provisions réglementées | 338 255.00 | 345 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 260 547.00 | 3 718 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 528.00 | 211 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 271.00 | 341 597.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 725.00 | 705 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 937.00 | 270 951.00 | ||
EA Autres dettes | 3 932.00 | 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 512 392.00 | 1 530 858.00 | ||
ED (V) | 69.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 008.00 | 5 286 390.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 345.00 | 1 124 777.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 750.00 | 297.00 | 1 047.00 | |
FD Production vendue biens | 8 134 450.00 | 668 356.00 | 8 802 807.00 | 8 590 556.00 |
FG Production vendue services | 9 985.00 | 11 554.00 | 21 538.00 | 17 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 145 185.00 | 680 207.00 | 8 825 392.00 | 8 608 456.00 |
FM Production stockée | 208 545.00 | -197 774.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 672.00 | 23 831.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 704.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 442 655.00 | 646 400.00 | ||
FQ Autres produits | 174.00 | 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 483 143.00 | 9 081 502.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 047.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 204 169.00 | 3 015 534.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -323 862.00 | 502 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 617 045.00 | 2 360 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 830.00 | 84 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 102 396.00 | 1 071 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 471 193.00 | 440 718.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 789.00 | 136 169.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 313.00 | 391 734.00 | ||
GE Autres charges | 124 485.00 | 338 756.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 815 405.00 | 8 340 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 667 738.00 | 740 822.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 234.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 943.00 | 982.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 533.00 | 2 474.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 490.00 | 7 756.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 200.00 | 11 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 369.00 | 10 510.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 405.00 | 2 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 774.00 | 13 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 426.00 | -1 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 686 164.00 | 738 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 328.00 | 1 326.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 991.00 | 14 982.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 982.00 | 56 522.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 301.00 | 72 830.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 708.00 | 9 433.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 3 840.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 098.00 | 46 439.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 832.00 | 59 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 531.00 | 13 118.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 140.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 603.00 | -67 054.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 576 644.00 | 9 165 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 017 754.00 | 8 346 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 890.00 | 819 025.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 520.00 | 36 856.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 931.00 | 308.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 858.00 | 6 663.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 879.00 | 74 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 294.00 | 24 942.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 030.00 | 105 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 520.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 727.00 | 1 495 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 78 236.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 727.00 | 1 985 945.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 430.00 | 13 486.00 | 395 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 493.00 | 118 303.00 | 43 646.00 | 957 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 923.00 | 131 789.00 | 43 646.00 | 1 353 066.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 338 255.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 345 139.00 | 42 098.00 | 48 982.00 | 338 255.00 |
4A Provisions pour litiges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 387 153.00 | 380 313.00 | 387 153.00 | 380 313.00 |
6T Sur comptes clients | 12 982.00 | 12 982.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 135.00 | 380 313.00 | 400 135.00 | 380 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 274.00 | 422 411.00 | 449 117.00 | 755 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 380 313.00 | 400 135.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 098.00 | 48 982.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 060.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 034 454.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | |||
VB T. V. A. | 145 542.00 | |||
VP Divers | 35 056.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 100 244.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 858.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 450.00 | 2 363 794.00 | 52 656.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 528.00 | 69 460.00 | 55 068.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 713.00 | 42 733.00 | 193 980.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 725.00 | 811 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 493.00 | 117 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 344.00 | 112 344.00 | ||
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 968.00 | 50 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 558.00 | 51 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 392.00 | 1 263 345.00 | 249 048.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 682.00 | |||