FINANCIERE GAUBERT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GAUBERT |
| Siren | 402470363 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2981 |
| Numéro de Gestion | 1995B00299 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16700 Ruffec |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 15 839.00 | 15 295.00 | 544.00 | 3 468.00 |
CU Autres participations | 577 672.00 | 577 672.00 | 577 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 593 511.00 | 15 295.00 | 578 216.00 | 581 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | ||
BZ Autres créances | 159 086.00 | 159 086.00 | 252 566.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 307.00 | 1 932.00 | 414 375.00 | 210 981.00 |
CF Disponibilités | 112 826.00 | 112 826.00 | 238 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 690 265.00 | 1 932.00 | 688 333.00 | 702 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 776.00 | 17 226.00 | 1 266 549.00 | 1 283 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 500.00 | 198 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 850.00 | 19 850.00 | ||
DG Autres réserves | 881 435.00 | 953 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 708.00 | -8 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 115 493.00 | 1 162 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 20.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 961.00 | 77 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 868.00 | 8 224.00 | ||
EA Autres dettes | 37.00 | 25 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 148 284.00 | 117 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 549.00 | 1 283 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 127 943.00 | 127 943.00 | 123 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 943.00 | 127 943.00 | 123 000.00 | |
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 950.00 | 123 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 976.00 | 20 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 124.00 | 72 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 934.00 | 29 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 924.00 | 3 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 474.00 | 126 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 476.00 | -3 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 371.00 | 6 836.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 417.00 | 7.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 969.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 788.00 | 8 812.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23.00 | 1 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 092.00 | 5 439.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 895.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 114.00 | 8 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 673.00 | 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 149.00 | -3 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 947.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 947.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 15 952.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 772.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 18 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -5 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 738.00 | 144 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 030.00 | 153 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 708.00 | -8 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 839.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 672.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 839.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 577 672.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 511.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 371.00 | 2 924.00 | 15 295.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 371.00 | 2 924.00 | 15 295.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 772.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 326.00 | 23.00 | 3 417.00 | 1 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 326.00 | 23.00 | 3 417.00 | 1 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 098.00 | 23.00 | 3 417.00 | 4 704.00 |
UG ‐ Financières | 23.00 | 3 417.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 720.00 | |||
VB T. V. A. | 221.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 537.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 844.00 | 159 844.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 888.00 | 39 888.00 | ||
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 961.00 | 95 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 284.00 | 148 284.00 | ||