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FINANCIERE GAUBERT

Dépôt

DénominationFINANCIERE GAUBERT
Siren402470363
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt2981
Numéro de Gestion1995B00299
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16700 Ruffec
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 15 839.00 15 295.00 544.00 3 468.00
CU Autres participations 577 672.00 577 672.00 577 672.00
BJ TOTAL (I) 593 511.00 15 295.00 578 216.00 581 139.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 288.00 1 288.00
BX Clients et comptes rattachés 720.00 720.00
BZ Autres créances 159 086.00 159 086.00 252 566.00
CD Valeurs mobilières de placement 416 307.00 1 932.00 414 375.00 210 981.00
CF Disponibilités 112 826.00 112 826.00 238 433.00
CH Charges constatées d’avance 38.00 38.00 311.00
CJ TOTAL (II) 690 265.00 1 932.00 688 333.00 702 290.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 283 776.00 17 226.00 1 266 549.00 1 283 430.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 198 500.00 198 500.00
DD Réserve légale (1) 19 850.00 19 850.00
DG Autres réserves 881 435.00 953 273.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15 708.00 -8 838.00
DL TOTAL (I) 1 115 493.00 1 162 785.00
DP Provisions pour risques 2 772.00 2 772.00
DR TOTAL (IV) 2 772.00 2 772.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21.00 20.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 95 961.00 77 654.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 398.00 6 355.00
DY Dettes fiscales et sociales 45 868.00 8 224.00
EA Autres dettes 37.00 25 619.00
EC TOTAL (IV) 148 284.00 117 873.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 266 549.00 1 283 430.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 127 943.00 127 943.00 123 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 127 943.00 127 943.00 123 000.00
FQ Autres produits 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 127 950.00 123 001.00
FW Autres achats et charges externes 16 976.00 20 350.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 516.00 1 605.00
FY Salaires et traitements 64 124.00 72 042.00
FZ Charges sociales 24 934.00 29 581.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 924.00 3 216.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 110 474.00 126 796.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 17 476.00 -3 795.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 371.00 6 836.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 3 417.00 7.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 969.00
GP Total des produits financiers (V) 9 788.00 8 812.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 23.00 1 744.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 092.00 5 439.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 895.00
GU Total des charges financières (VI) 4 114.00 8 078.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 673.00 734.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 23 149.00 -3 061.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 12 947.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 947.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 90.00 15 952.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 772.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 90.00 18 724.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -90.00 -5 777.00
HK Impôts sur les bénéfices 7 351.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 137 738.00 144 760.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 122 030.00 153 598.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 15 708.00 -8 838.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 839.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 577 672.00
0G ACQUISITIONS Total Général 593 511.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 839.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 577 672.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 593 511.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 371.00 2 924.00 15 295.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 371.00 2 924.00 15 295.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 2 772.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 772.00 2 772.00
6X Autres provisions pour dépréciation 5 326.00 23.00 3 417.00 1 932.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 326.00 23.00 3 417.00 1 932.00
7C TOTAL GENERAL 8 098.00 23.00 3 417.00 4 704.00
UG ‐ Financières 23.00 3 417.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 720.00
VB T. V. A. 221.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32 537.00
VS Charges constatées d’avance 38.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 159 844.00 159 844.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21.00 21.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 398.00 6 398.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 883.00 3 883.00
8E Impôts sur les bénéfices 39 888.00 39 888.00
VW T.V.A. 1 189.00 1 189.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 908.00 908.00
VI Groupe et associés 95 961.00 95 961.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37.00 37.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 148 284.00 148 284.00