LES TOQUES CONCEPTS
Dépôt
| Dénomination | LES TOQUES CONCEPTS |
| Siren | 402471775 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 26375 |
| Numéro de Gestion | 2013B01075 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94240 L HAY LES ROSES |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 729.00 | 247 741.00 | 51 987.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 042.00 | 54 595.00 | 446.00 | |
AP Constructions | 766 427.00 | 235 780.00 | 530 646.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 843.00 | 23 949.00 | 13 893.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 445.00 | 51 947.00 | 25 498.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 052.00 | 77 052.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 313 539.00 | 614 014.00 | 699 525.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 801.00 | 129 801.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 646 909.00 | 646 909.00 | ||
BZ Autres créances | 154 056.00 | 154 056.00 | ||
CF Disponibilités | 171 211.00 | 171 211.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | 12 419.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 114 397.00 | 1 114 397.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 937.00 | 614 014.00 | 1 813 923.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 350.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | |||
DH Report à nouveau | -678 058.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 479.00 | |||
DL TOTAL (I) | 403 281.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 125.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 672.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 999.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 966.00 | |||
EA Autres dettes | 10 878.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 410 641.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 923.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 239.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 007.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 685 316.00 | 3 685 316.00 | ||
FG Production vendue services | 947 543.00 | 947 543.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 860.00 | 4 632 860.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 222.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 528.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 156.00 | |||
FQ Autres produits | 1 724.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 703 492.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 901.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 136.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 034 995.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 296.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 547 636.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 132.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 077 108.00 | |||
FZ Charges sociales | 407 209.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 137.00 | |||
GE Autres charges | 14 668.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 652 357.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 135.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 149.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 149.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 766.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 803.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 653.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 481.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 145.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 148.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 642.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 163.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 479.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 961.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 295.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 156.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 69 648.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 651.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 464.00 | 63 265.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 042.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 859.00 | 27 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 108.00 | 20 884.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 474.00 | 112 005.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 729.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 715.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 940.00 | 77 052.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 940.00 | 1 313 539.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 935.00 | 32 806.00 | 247 741.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 721.00 | 2 873.00 | 54 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 219.00 | 74 458.00 | 311 678.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 876.00 | 110 138.00 | 614 014.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 052.00 | |||
UX Autres créances clients | 646 909.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 327.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 598.00 | |||
VB T. V. A. | 37 289.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 927.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 312.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 437.00 | 813 385.00 | 77 052.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 007.00 | 50 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 117.00 | 165 715.00 | 361 402.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 999.00 | 580 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 505.00 | 65 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 366.00 | 111 366.00 | ||
VW T.V.A. | 15 931.00 | 15 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 163.00 | 23 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 046.00 | 23 046.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 641.00 | 1 049 239.00 | 361 402.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 567.00 | |||