COLATIER
Dépôt
| Dénomination | COLATIER |
| Siren | 402525737 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/010161 |
| Numéro de Gestion | 2005B00645 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38140 RENAGE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 441 187.00 | 61 079.00 | 380 108.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 773.00 | 2 857.00 | 21 915.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 460.00 | 6 085.00 | 38 374.00 | |
CU Autres participations | 2 524 097.00 | 2 524 097.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 696 792.00 | 1 696 792.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 317 021.00 | 16.00 | 317 005.00 | |
BF Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 234 172.00 | 15.00 | 234 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 352 504.00 | 70 053.00 | 5 282 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | ||
BZ Autres créances | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 827 511.00 | 827 511.00 | ||
CF Disponibilités | 1 579 301.00 | 1 579 301.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 433 617.00 | 2 433 617.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 122.00 | 70 053.00 | 7 716 068.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 121 208.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 394.00 | |||
DG Autres réserves | 70 405.00 | |||
DH Report à nouveau | -168 797.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 044.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 144 260.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 006.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 547.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 414.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 004.00 | |||
EA Autres dettes | 50 684.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 571 807.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 068.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 888.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 40 596.00 | 40 596.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 596.00 | 40 596.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 812.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 417.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 33 056.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | |||
FY Salaires et traitements | 15 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 451.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 178.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 457.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 039.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 73 449.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 018.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 563.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 963.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 184 996.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 274.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 823.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 129.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143 866.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 826.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 121.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 527.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 458.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 534.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 489.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 044.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 812.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 081.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458 877.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 958.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 421.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 842 083.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 352 504.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 436.00 | 32 179.00 | 9 593.00 | 70 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 436.00 | 32 179.00 | 9 593.00 | 70 022.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 696 793.00 | 1 696 793.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 234 172.00 | 234 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 584.00 | |||
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 70 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 881.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 769.00 | 2 027 769.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 006.00 | 1 346 146.00 | 1 346 146.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 004.00 | 95 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 547.00 | 78 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 685.00 | 50 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 749.00 | 1 583 889.00 | 914 599.00 | 73 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 334.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 701.00 | |||