MAS LA CHEVALIERE
Dépôt
| Dénomination | MAS LA CHEVALIERE |
| Siren | 402609226 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4776 |
| Numéro de Gestion | 1996B00016 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 2 714.00 | 832.00 | 1 681.00 |
AN Terrains | 2 147 774.00 | 1 048 553.00 | 1 099 220.00 | 1 169 327.00 |
AP Constructions | 4 785 680.00 | 2 386 308.00 | 2 399 372.00 | 2 495 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 931.00 | 1 611 843.00 | 854 087.00 | 806 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 839.00 | 666 995.00 | 119 843.00 | 129 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 082.00 | 43 082.00 | 8 403.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 019.00 | 6 019.00 | 6 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 167.00 | 35 167.00 | 35 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 274 042.00 | 5 716 416.00 | 4 557 625.00 | 4 652 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930 060.00 | 2 930 060.00 | 173 584.00 | |
BN En cours de production de biens | 334 504.00 | 334 504.00 | 236 658.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 996.00 | 27 101.00 | 494 895.00 | -31 702.00 |
BT Marchandises | 2 963 663.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 564.00 | 60 564.00 | 17 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 920.00 | 1 445 920.00 | 1 884 840.00 | |
BZ Autres créances | 930 660.00 | 930 660.00 | 353 007.00 | |
CF Disponibilités | 23 048.00 | 23 048.00 | 17 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 246 756.00 | 27 101.00 | 6 219 655.00 | 5 615 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 520 798.00 | 5 743 517.00 | 10 777 281.00 | 10 268 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 224.00 | 66 028.00 | ||
DG Autres réserves | 887 284.00 | 504 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 580.00 | 823 917.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 956.00 | 26 429.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 245 443.00 | 2 154 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 689 489.00 | 6 075 135.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 801.00 | 1 332 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 427.00 | 121 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 394.00 | 2 359 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 781.00 | 252 072.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 387.00 | 127 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 087 791.00 | 4 192 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 281.00 | 10 268 074.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 616.00 | 3 441 571.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 277.00 | 226 042.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 163.00 | 45 163.00 | 9 345 200.00 | |
FD Production vendue biens | 9 739 460.00 | 9 739 460.00 | ||
FG Production vendue services | 149 815.00 | 149 815.00 | 191 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 934 439.00 | 9 934 439.00 | 9 537 090.00 | |
FM Production stockée | 13 947.00 | 29 949.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 850.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 33 264.00 | 33 264.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 574.00 | 27 754.00 | ||
FQ Autres produits | 755.00 | 836.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 023 831.00 | 9 628 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 733 723.00 | 3 057 794.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -386 855.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 415 344.00 | 1 703 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 789.00 | 11 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 375 989.00 | 2 212 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 664.00 | 237 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 572 942.00 | 564 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 021.00 | 194 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 336 190.00 | 316 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 101.00 | 31 702.00 | ||
GE Autres charges | 13 020.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 532 353.00 | 8 330 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 491 478.00 | 1 298 852.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 421.00 | 1 890.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 439.00 | 1 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 511.00 | 26 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 511.00 | 26 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 072.00 | -24 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 474 406.00 | 1 274 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 473.00 | 32 183.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 705.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 473.00 | 46 888.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 27 237.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 247.00 | 87 371.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 452.00 | 114 609.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 979.00 | -67 720.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 600.00 | 7 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 449 246.00 | 375 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 744.00 | 9 677 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 163.00 | 8 853 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 580.00 | 823 917.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 300.00 | 57 202.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | 8 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 987 849.00 | 241 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 187.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 032 583.00 | 241 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 229 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 187.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 274 042.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 849.00 | 2 714.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 360.00 | 335 341.00 | 5 713 702.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380 226.00 | 336 190.00 | 5 716 416.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 245 443.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 154 196.00 | 91 247.00 | 2 245 443.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 31 702.00 | 27 101.00 | 31 702.00 | 27 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 702.00 | 27 101.00 | 31 702.00 | 27 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185 898.00 | 118 348.00 | 31 702.00 | 2 272 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 101.00 | 31 702.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 247.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 167.00 | 35 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 445 920.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | |||
VB T. V. A. | 516 195.00 | |||
VP Divers | 177 850.00 | |||
VC Groupe et associés | 200 875.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 550.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 748.00 | 2 411 748.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 277.00 | 213 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 523.00 | 350 348.00 | 585 906.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 394.00 | 2 482 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 762.00 | 100 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 232.00 | 123 232.00 | ||
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 387.00 | 81 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 427.00 | 61 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 791.00 | 3 422 616.00 | 585 906.00 | 79 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 113.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 107.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 300.00 | 57 202.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 613 301.00 | 1 465 840.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 881.00 | 49 061.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 026.00 | 16 954.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 433.00 | 43 075.00 | ||
ST Autres comptes | 655 346.00 | 637 311.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 375 989.00 | 2 212 242.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 102 432.00 | 95 569.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 231.00 | 142 137.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 664.00 | 237 706.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 164 277.00 | 1 904 432.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 317 831.00 | 1 685 689.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | ||