VIDELIO - MEDIA
Dépôt
| Dénomination | VIDELIO - MEDIA |
| Siren | 402613384 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12103 |
| Numéro de Gestion | 1995B03558 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93800 EPINAY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 176.00 | 230 384.00 | 430 791.00 | 21 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 268 087.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 821.00 | |||
AP Constructions | 280 728.00 | 207 002.00 | 73 726.00 | 99 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 698.00 | 82 698.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 180 838.00 | 162 539.00 | 18 299.00 | 41 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 801.00 | 5 801.00 | 13 801.00 | |
CU Autres participations | 4 708 121.00 | 7 168.00 | 4 700 953.00 | 4 700 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083 046.00 | 2 500 000.00 | 2 583 046.00 | 147 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 002 408.00 | 3 189 791.00 | 7 812 617.00 | 7 867 349.00 |
BN En cours de production de biens | 4 465 055.00 | 4 465 055.00 | 3 115 081.00 | |
BT Marchandises | 569 822.00 | 103 751.00 | 466 071.00 | 425 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 268.00 | 12 268.00 | 12 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 532.00 | 113 664.00 | 2 459 868.00 | 966 841.00 |
BZ Autres créances | 3 025 022.00 | 1 981 917.00 | 1 043 106.00 | 889 052.00 |
CF Disponibilités | 3 467 309.00 | 3 467 309.00 | 444 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159 505.00 | 159 505.00 | 582 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 272 514.00 | 2 199 332.00 | 12 073 182.00 | 6 436 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 744.00 | 18 744.00 | 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 293 667.00 | 5 389 123.00 | 19 904 543.00 | 14 304 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 369 767.00 | 369 767.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 324.00 | 3 155 006.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 149 263.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | -2 960 945.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 552 383.00 | 837 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 297 771.00 | 1 580 412.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 744.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 103 000.00 | 233 674.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 744.00 | 233 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 12.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 647 482.00 | 4 049 565.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 676 400.00 | 4 932 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 373.00 | 2 085 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 057.00 | 1 115 746.00 | ||
EA Autres dettes | 3 592.00 | 259.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 111.00 | 307 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 485 028.00 | 12 490 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 904 543.00 | 14 304 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 965 960.00 | 1 815 231.00 | 2 781 191.00 | 3 822 892.00 |
FG Production vendue services | 11 397 215.00 | 1 842 197.00 | 13 239 411.00 | 4 696 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 363 174.00 | 3 657 428.00 | 16 020 602.00 | 8 519 601.00 |
FM Production stockée | 1 349 974.00 | 2 215 366.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 471.00 | 118 776.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 617 088.00 | 80 409.00 | ||
FQ Autres produits | 13 140.00 | 15 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 015 276.00 | 10 949 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 391 716.00 | 3 819 675.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 417 727.00 | 123 270.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 891.00 | 14 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 172 960.00 | 3 643 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 576.00 | 230 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 953 765.00 | 2 600 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 317 755.00 | 1 172 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 268.00 | 45 421.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 890.00 | 353 961.00 | ||
GE Autres charges | 15 112.00 | 85 321.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 942 660.00 | 12 088 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -927 384.00 | -1 139 273.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 515.00 | 174 649.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 484.00 | 178 042.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 013.00 | 8 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 513 012.00 | 398 729.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 744.00 | 1 981 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 972.00 | 49 775.00 | ||
GS Différences négatives de change | 616.00 | 15 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 332.00 | 2 047 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 445 680.00 | -1 648 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -481 704.00 | -2 787 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 635.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 631.00 | 321 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 004.00 | -321 127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -151 997.00 | -147 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 903 923.00 | 11 348 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 901 626.00 | 14 309 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297.00 | -2 960 945.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 734.00 | 66 506.00 | 452 240.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 734.00 | 66 506.00 | 452 240.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7C TOTAL GENERAL | 233 674.00 | 130 674.00 | 103 000.00 | |