LES PRODUCTIONS DU TRESOR
Dépôt
| Dénomination | LES PRODUCTIONS DU TRESOR |
| Siren | 402644058 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89636 |
| Numéro de Gestion | 1995B14378 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 439 606.00 | 144 818 985.00 | 26 620 621.00 | 23 407 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 757.00 | 453 309.00 | 372 447.00 | 389 587.00 |
CU Autres participations | 75.00 | |||
BF Prêts | 2 376.00 | 2 376.00 | 7 974.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 484 391.00 | 484 391.00 | 418 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 753 430.00 | 145 273 594.00 | 27 479 835.00 | 24 223 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 810 344.00 | 235 000.00 | 5 575 344.00 | 8 469 149.00 |
BZ Autres créances | 11 786 868.00 | 11 786 868.00 | 7 923 762.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | |||
CF Disponibilités | 318 799.00 | 318 799.00 | 315 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 087.00 | 140 087.00 | 138 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 176 098.00 | 235 000.00 | 17 941 098.00 | 17 097 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 813.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 929 528.00 | 145 508 594.00 | 45 420 933.00 | 41 345 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 925.00 | 150 925.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 092.00 | 5 336.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 334 684.00 | 5 792 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 412.00 | 1 811 635.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 908 962.00 | 795 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 272 075.00 | 8 556 215.00 | ||
DN Avances conditionnées | 813 134.00 | 880 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 813 134.00 | 880 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 115 394.00 | 1 120 752.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 247 870.00 | 80 878.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 363 264.00 | 1 201 630.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 116.00 | 1 644 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 073 846.00 | 20 748 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372 844.00 | 4 601 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 963.00 | 1 696 157.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 965.00 | |||
EA Autres dettes | 229 691.00 | 92 892.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 186 000.00 | 1 781 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 972 460.00 | 30 707 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 420 933.00 | 41 345 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 403 102.00 | 250 000.00 | 8 653 102.00 | 11 699 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 403 102.00 | 250 000.00 | 8 653 102.00 | 11 699 730.00 |
FN Production immobilisée | 21 201 957.00 | 22 610 138.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 173 750.00 | 76 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 160.00 | 90 630.00 | ||
FQ Autres produits | 1 931 001.00 | 1 218 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 063 970.00 | 35 695 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 717 730.00 | 9 117 509.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 488.00 | 225 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 828 594.00 | 5 946 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 898 146.00 | 3 328 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 668 446.00 | 14 132 838.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 512 482.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 012.00 | 94 155.00 | ||
GE Autres charges | 5 285 632.00 | 3 204 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 606 529.00 | 36 049 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 542 559.00 | -354 313.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 800.00 | 27 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 800.00 | 27 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 869 073.00 | 554 452.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 583.00 | 9 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 871 656.00 | 563 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -869 856.00 | -536 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 412 416.00 | -891 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 394.00 | 16 684.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483 736.00 | 20 611.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617 130.00 | 70 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 691.00 | 5 313.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363 096.00 | 593.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 787.00 | 28 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 343.00 | 41 722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 099 485.00 | -2 660 934.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 682 900.00 | 35 792 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 820 488.00 | 33 980 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 412.00 | 1 811 635.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 637.00 | 8 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 684.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 955.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 320 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 825 757.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 486 767.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 753 430.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 097.00 | 92 329.00 | 4 116.00 | 453 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 096 783.00 | 12 180 928.00 | 4 116.00 | 145 273 594.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201 630.00 | 265 012.00 | 103 378.00 | 1 363 264.00 |
6T Sur comptes clients | 235 000.00 | 235 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 000.00 | 235 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 201 630.00 | 500 012.00 | 103 378.00 | 1 598 264.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 224 066.00 | 18 082 657.00 | 141 409.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 073 845.00 | 22 708 980.00 | 1 364 865.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372 844.00 | 5 372 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 691.00 | 229 691.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 186 000.00 | 2 186 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 972 460.00 | 32 607 595.00 | 1 364 865.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||