AD-COUP LITTORAL
Dépôt
| Dénomination | AD-COUP LITTORAL |
| Siren | 402795611 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/001700 |
| Numéro de Gestion | 1995B00243 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59380 BIERNE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 502.00 | 34 502.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 712.00 | 329 358.00 | 81 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 108.00 | 259 404.00 | 194 703.00 | |
AV Immobilisations en cours | 38 585.00 | 38 585.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 190 460.00 | 190 460.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 129 257.00 | 623 264.00 | 505 992.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
BN En cours de production de biens | 11 982.00 | 11 982.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 479 533.00 | 31 024.00 | 448 508.00 | |
BZ Autres créances | 138 789.00 | 138 789.00 | ||
CF Disponibilités | 151 030.00 | 151 030.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 219 048.00 | 219 048.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 044 385.00 | 31 024.00 | 1 013 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 643.00 | 654 289.00 | 1 519 354.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 006.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 888.00 | |||
DH Report à nouveau | -19 501.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 826.00 | |||
DL TOTAL (I) | 647 219.00 | |||
DP Provisions pour risques | 25 789.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 789.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 628.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 439.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 990.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 175.00 | |||
EA Autres dettes | 42 111.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 846 344.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 354.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 635.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 770 461.00 | 1 770 461.00 | ||
FG Production vendue services | 122 578.00 | 122 578.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 039.00 | 1 893 039.00 | ||
FM Production stockée | 7 607.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 795.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 442.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 883 383.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 454.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 812 088.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 744.00 | |||
FY Salaires et traitements | 436 117.00 | |||
FZ Charges sociales | 174 864.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 255.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 476.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 826.00 | |||
GE Autres charges | 5 953.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 490 253.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -577 811.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 021.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 511.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 533.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 912.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 912.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 621.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -491 190.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 086.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 253.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 536.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 656.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 360.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 228.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 402.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 826.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 718.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 862.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 502.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 672.00 | 20 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 545.00 | 5 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 720.00 | 25 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 502.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 365.00 | 903 406.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 445.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 218.00 | 191 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 583.00 | 1 129 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 716.00 | 5 786.00 | 34 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 121.00 | 92 468.00 | 105 828.00 | 588 762.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 838.00 | 98 255.00 | 105 828.00 | 623 264.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 789.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 963.00 | 11 826.00 | 25 789.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 481.00 | 10 476.00 | 4 933.00 | 31 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 481.00 | 10 476.00 | 4 933.00 | 31 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 445.00 | 22 302.00 | 4 933.00 | 56 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 302.00 | 4 933.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 190 460.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 263.00 | |||
UX Autres créances clients | 442 269.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | |||
VB T. V. A. | 38 983.00 | |||
VP Divers | 39 007.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 479.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 943.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 219 048.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 721.00 | 837 372.00 | 191 349.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 628.00 | 42 414.00 | 170 214.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 439.00 | 59 944.00 | 125 494.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 990.00 | 245 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 831.00 | 28 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 884.00 | 53 884.00 | ||
VW T.V.A. | 67 954.00 | 67 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 111.00 | 42 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 344.00 | 550 635.00 | 295 708.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 888.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 559 326.00 | |||
YT Sous‐traitance | 98 701.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 427.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 769.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 288.00 | |||
ST Autres comptes | 440 900.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 088.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 25 794.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 950.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 744.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 451 721.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 850.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||