IDRAC DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | IDRAC DEVELOPPEMENT |
| Siren | 402821664 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 18212 |
| Numéro de Gestion | 1995B14635 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 390.00 | 82 390.00 | 82 389.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 319.00 | 6 319.00 | ||
CU Autres participations | 34 815.00 | 34 515.00 | 300.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 345 020.00 | 341 595.00 | 3 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 468 544.00 | 382 429.00 | 86 115.00 | 82 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 878.00 | 12 878.00 | 15 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 083.00 | 2 606 083.00 | 1 592 814.00 | |
BZ Autres créances | 117 321.00 | 117 321.00 | 8 092.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 588.00 | 10 588.00 | 10 621.00 | |
CF Disponibilités | 485 530.00 | 485 530.00 | 331 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | 7 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 234 005.00 | 3 234 005.00 | 1 965 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 549.00 | 382 429.00 | 3 320 120.00 | 2 047 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 12 761.00 | 12 760.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 387 419.00 | 587 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 952.00 | 799 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 337 932.00 | 1 408 979.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 757.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 570.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 327.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 128.00 | 50 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 869 995.00 | 584 810.00 | ||
EA Autres dettes | 738.00 | 2 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 962 861.00 | 638 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 120.00 | 2 047 611.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 606 021.00 | 606 021.00 | 542 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 021.00 | 606 021.00 | 542 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 264.00 | |||
FQ Autres produits | 1 286 017.00 | 1 230 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 302.00 | 1 772 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 629 675.00 | 568 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 2 783.00 | ||
GE Autres charges | 399.00 | 1 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 632 653.00 | 572 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 418 649.00 | 1 199 539.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 803.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 803.00 | 10.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33.00 | 39.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 769.00 | -28.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 422 419.00 | 1 199 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 757.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | -423.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 491 710.00 | 399 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 105.00 | 1 772 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 153.00 | 972 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 952.00 | 799 613.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 390.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 109.00 | 3 725.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 819.00 | 3 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 379 835.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 544.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | 6 319.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319.00 | 6 319.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 757.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 17 570.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 327.00 | 19 327.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 34 515.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 415 950.00 | 341 595.00 | ||
6T Sur comptes clients | 159 264.00 | 159 264.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 374.00 | 159 264.00 | 376 110.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 535 374.00 | 19 327.00 | 159 264.00 | 395 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 264.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 327.00 | |||