CABINET TILLY & GUERIN
Dépôt
| Dénomination | CABINET TILLY & GUERIN |
| Siren | 402901110 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 278 |
| Numéro de Gestion | 1995B00249 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60200 Compiègne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 049.00 | 30 049.00 | ||
AH Fonds commercial | 195 955.00 | 195 955.00 | 195 955.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 478.00 | 73 681.00 | 14 797.00 | 21 068.00 |
BF Prêts | 6 050.00 | 6 050.00 | 6 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 718.00 | 34 718.00 | 34 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 355 249.00 | 103 729.00 | 251 520.00 | 257 791.00 |
BZ Autres créances | 35 536.00 | 35 536.00 | 53 362.00 | |
CF Disponibilités | 240 326.00 | 240 326.00 | 205 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 709.00 | 31 709.00 | 30 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 760 390.00 | 41 947.00 | 718 443.00 | 680 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 639.00 | 145 676.00 | 969 963.00 | 937 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 070.00 | 94 054.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 088.00 | 48 016.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 392.00 | 2 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 238 550.00 | 210 896.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 600.00 | 5 402.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 5 402.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 628.00 | 60 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 561.00 | 167 313.00 | ||
EA Autres dettes | 4 146.00 | 3 168.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 867.00 | 423 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 725 813.00 | 721 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 963.00 | 937 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 511.00 | 1 050 486.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 260.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 122.00 | 35 463.00 | ||
FQ Autres produits | 419.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 312.00 | 1 085 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 474 906.00 | 487 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 156.00 | 14 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 349 384.00 | 331 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 394.00 | 122 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 832.00 | 19 245.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 600.00 | 2 647.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 871.00 | 21 874.00 | ||
GE Autres charges | 4 444.00 | 17 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 588.00 | 1 017 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 725.00 | 68 477.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | 67.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 391.00 | 1 083.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 410.00 | 1 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 410.00 | 1 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 135.00 | 69 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 189.00 | 1 224.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | 1 224.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 755.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | 2 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | -1 531.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 831.00 | 16 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | 3 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 912.00 | 1 088 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 824.00 | 1 040 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 088.00 | 48 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 004.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 506.00 | 4 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 768.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 277.00 | 4 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 88 478.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 768.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 590.00 | 355 249.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 049.00 | 30 049.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 438.00 | 10 832.00 | 1 590.00 | 73 681.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 487.00 | 10 832.00 | 1 590.00 | 103 729.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 826.00 | 1 434.00 | 1 392.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 402.00 | 5 600.00 | 5 402.00 | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 36 745.00 | 13 871.00 | 8 668.00 | 41 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 745.00 | 13 871.00 | 8 668.00 | 41 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 973.00 | 19 471.00 | 15 504.00 | 48 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 471.00 | 11 315.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 189.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 050.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 34 718.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 173.00 | |||
UX Autres créances clients | 434 503.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 340.00 | |||
VB T. V. A. | 4 856.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 709.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 832.00 | 520 064.00 | 40 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 610.00 | 40 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 370.00 | 62 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 378.00 | 41 378.00 | ||
VW T.V.A. | 80 998.00 | 80 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 628.00 | 89 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 400 867.00 | 400 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 813.00 | 725 813.00 | ||