SOCIETE HAUT-MARNAISE DE VALORISATION DES DECHETS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HAUT-MARNAISE DE VALORISATION DES DECHETS |
| Siren | 402911424 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1834 |
| Numéro de Gestion | 1995B00080 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 Chaumont |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 738.00 | 153.00 | 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 755.00 | |||
AP Constructions | 76 707.00 | 51 785.00 | 24 922.00 | 38 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 242.00 | 363 000.00 | 242.00 | 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 653.00 | 10 295.00 | 358.00 | 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 844 937.00 | 2 844 937.00 | 681 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 475.00 | 60 475.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 361 905.00 | 430 818.00 | 2 931 087.00 | 798 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | 2 767.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 978.00 | 71 488.00 | 1 532 491.00 | 2 096 043.00 |
BZ Autres créances | 2 980 390.00 | 2 980 390.00 | 2 896 351.00 | |
CF Disponibilités | 551.00 | 551.00 | 2 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 587 889.00 | 71 488.00 | 4 516 401.00 | 4 995 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 794.00 | 502 306.00 | 7 447 488.00 | 5 793 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 886 623.00 | 843 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 275.00 | 298 506.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 600 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 250 898.00 | 1 482 623.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 178 626.00 | 410 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 178 626.00 | 410 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 21 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 605.00 | 749 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 312.00 | 1 808 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 331.00 | 724 141.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 199.00 | |||
EA Autres dettes | 1 102 565.00 | 105 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 017 964.00 | 3 900 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 447 488.00 | 5 793 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 410 860.00 | 1 410 860.00 | 165 595.00 | |
FG Production vendue services | 11 543 546.00 | 11 543 546.00 | 11 737 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 954 406.00 | 12 954 406.00 | 11 903 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 151.00 | 143 236.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 18 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 272 558.00 | 12 066 668.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 707.00 | 93 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 759.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 134 442.00 | 9 403 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 934 698.00 | 873 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 816 238.00 | 818 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 325.00 | 348 015.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 095.00 | 15 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 094.00 | 6 602.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 694.00 | 101 336.00 | ||
GE Autres charges | 4 982.00 | 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 648 276.00 | 11 665 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 624 282.00 | 401 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -5 632.00 | 1 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 518.00 | 1 595.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 886.00 | 2 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 551.00 | 1 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 551.00 | 1 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 665.00 | 1 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 621 617.00 | 402 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 599.00 | 28 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 743.00 | 76 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 444.00 | 12 069 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 855 168.00 | 11 770 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 275.00 | 298 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 326.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 975.00 | 2 087 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 301.00 | 2 393 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 436.00 | 5 890.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -75 978.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -76 436.00 | 3 295 540.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 773.00 | 60 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 773.00 | 3 361 905.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 625.00 | 5 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 610.00 | 14 470.00 | 425 080.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 723.00 | 15 095.00 | 430 818.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 788.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 76 810.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 028.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 680.00 | 68 694.00 | 300 748.00 | 178 626.00 |
6T Sur comptes clients | 51 756.00 | 37 094.00 | 17 362.00 | 71 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 756.00 | 37 094.00 | 17 362.00 | 71 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 435.00 | 105 788.00 | 318 110.00 | 250 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 788.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 475.00 | 60 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 601.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 576 378.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | |||
VB T. V. A. | 1 355 985.00 | |||
VP Divers | 320 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 255 686.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 174.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 046.00 | 4 645 046.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 660.00 | 1 622.00 | 4 038.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 312.00 | 2 769 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 214.00 | 188 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 615.00 | 117 615.00 | ||
VW T.V.A. | 760 953.00 | 760 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 549.00 | 16 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 945.00 | 56 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 565.00 | 1 102 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 964.00 | 5 013 926.00 | 4 038.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 153.00 | |||