GEISMAR PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | GEISMAR PROVENCE |
| Siren | 402934491 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 20266 |
| Numéro de Gestion | 1995B02171 |
| Code Activité | 3020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 986.00 | 54 986.00 | ||
AP Constructions | 141 657.00 | 139 355.00 | 2 303.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 969.00 | 114 506.00 | 17 462.00 | 14 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 193.00 | 143 348.00 | 38 845.00 | 23 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 250.00 | 64 250.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | 2 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | 578 394.00 | 452 195.00 | 126 199.00 | 43 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768 184.00 | 287 567.00 | 1 480 617.00 | 1 173 466.00 |
BN En cours de production de biens | 192 710.00 | 192 710.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 421 607.00 | 421 607.00 | 142 965.00 | |
BT Marchandises | 8 918.00 | 4 312.00 | 4 606.00 | 11 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 994.00 | 23 994.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 031.00 | 3 922 031.00 | 2 238 899.00 | |
BZ Autres créances | 169 687.00 | 169 687.00 | 832 595.00 | |
CF Disponibilités | 2 893.00 | 2 893.00 | 1 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | 9 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 513 315.00 | 291 880.00 | 6 221 436.00 | 4 409 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 710.00 | 744 074.00 | 6 347 635.00 | 4 452 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 730 103.00 | 633 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 702.00 | 796 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 832 804.00 | 1 705 103.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 014.00 | 34 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 109 488.00 | 68 270.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 502.00 | 103 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 555 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 085.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538 056.00 | 244 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 303.00 | 836 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 159.00 | 854 192.00 | ||
EA Autres dettes | 8 489.00 | 4 649.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 420.00 | 150 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 369 329.00 | 2 644 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 635.00 | 4 452 836.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 329.00 | 2 644 664.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 930.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 115 268.00 | 2 385.00 | 117 653.00 | 139 534.00 |
FD Production vendue biens | 4 132 329.00 | 2 822 268.00 | 6 954 597.00 | 6 811 219.00 |
FG Production vendue services | 95 098.00 | 34 401.00 | 129 499.00 | 284 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 695.00 | 2 859 054.00 | 7 201 749.00 | 7 235 182.00 |
FM Production stockée | 303 209.00 | -567 227.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 724.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 407.00 | 60 723.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 809 088.00 | 6 728 683.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 979.00 | 230 473.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 083.00 | -8 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 952 902.00 | 2 959 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -223 291.00 | -161 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 917 443.00 | 857 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 964.00 | 73 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 064 004.00 | 992 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 953.00 | 437 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 876.00 | 22 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 259.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 232.00 | 86 817.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 569 160.00 | 5 531 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 239 929.00 | 1 197 412.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17.00 | 17.00 | ||
GN Différences positives de change | 10.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | 31.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 444.00 | 353.00 | ||
GS Différences négatives de change | 143.00 | 47.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 588.00 | 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 560.00 | -369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 237 368.00 | 1 197 043.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 638.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 395.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 410 410.00 | 401 005.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 809 949.00 | 6 729 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982 247.00 | 5 933 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 702.00 | 796 281.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 140.00 | 1 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 986.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 084.00 | 93 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | 17.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 562.00 | 93 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 986.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 956.00 | 521 069.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 170.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | 2 340.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 126.00 | 578 394.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 986.00 | 54 986.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 289.00 | 10 876.00 | 12 956.00 | 397 209.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 275.00 | 10 876.00 | 12 956.00 | 452 195.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 36 014.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 488.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 070.00 | 77 232.00 | 34 800.00 | 145 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550 346.00 | 258 467.00 | 291 880.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 346.00 | 258 467.00 | 291 880.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 653 416.00 | 77 232.00 | 293 267.00 | 437 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 232.00 | 293 267.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 922 031.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 248.00 | |||
VB T. V. A. | 127 253.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 349.00 | 4 097 349.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 303.00 | 1 251 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 214.00 | 127 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 194.00 | 145 194.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 416 724.00 | 416 724.00 | ||
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 782 085.00 | 782 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 489.00 | 8 489.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 420.00 | 95 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 273.00 | 2 831 273.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 700 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 440 453.00 | 384 732.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 638.00 | 88 014.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 719.00 | 49 893.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 189.00 | 8 821.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | 110.00 | ||
ST Autres comptes | 279 324.00 | 326 348.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 443.00 | 857 917.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 54 771.00 | 39 993.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 193.00 | 33 384.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 964.00 | 73 377.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 856 729.00 | 1 061 622.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 183.00 | 758 528.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||