FIDEGE
Dépôt
| Dénomination | FIDEGE |
| Siren | 402948202 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4392 |
| Numéro de Gestion | 1995B00374 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29860 Bourg-Blanc |
2016 2016
2015
2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340 457.00 | 911 467.00 | 428 990.00 | 397 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 382.00 | 1 890 382.00 | 1 890 382.00 | |
AN Terrains | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
AP Constructions | 124 000.00 | 1 631.00 | 122 369.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 209.00 | 259 492.00 | 232 717.00 | 242 520.00 |
CU Autres participations | 21 985 187.00 | 1 687 250.00 | 20 297 937.00 | 19 742 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 085 749.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 32 747.00 | 32 747.00 | 747.00 | |
BF Prêts | 3 531 906.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 25 895 982.00 | 4 750 222.00 | 21 145 760.00 | 36 891 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 765 331.00 | 765 331.00 | 43 153.00 | |
BZ Autres créances | 19 195 894.00 | 19 195 894.00 | 1 113 723.00 | |
CF Disponibilités | 1 850 283.00 | 1 850 283.00 | 150 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 802.00 | 64 802.00 | 57 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 877 810.00 | 21 877 810.00 | 1 364 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 773 793.00 | 4 750 222.00 | 43 023 571.00 | 38 256 012.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 694 025.00 | 13 158 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595 272.00 | 3 535 197.00 | ||
DK Provisions réglementées | 341 442.00 | 371 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 960 740.00 | 17 395 832.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 359 899.00 | 13 490 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700 902.00 | 6 733 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 889.00 | 101 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 246.00 | 178 313.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 233.00 | 20 912.00 | ||
EA Autres dettes | 476 662.00 | 335 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 062 831.00 | 20 860 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 023 571.00 | 38 256 012.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 218 098.00 | 4 736 839.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 134 707.00 | 3 134 707.00 | 2 756 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 707.00 | 3 134 707.00 | 2 756 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 986.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 375.00 | 2 759 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 947 893.00 | 858 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 890.00 | 191 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 269 436.00 | 1 062 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 136.00 | 381 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 504.00 | 240 967.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 109 861.00 | 2 735 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 514.00 | 24 825.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 901 817.00 | 3 391 715.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 604.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 318 842.00 | 3 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 220 659.00 | 3 475 821.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 687 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 404 619.00 | 426 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 091 869.00 | 426 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 128 791.00 | 3 049 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 157 305.00 | 3 074 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 662 177.00 | 2 539 371.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 429.00 | 206 823.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 845 510.00 | 2 746 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 272.00 | 52 581.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 617 655.00 | 2 612 073.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 042 447.00 | 93 919.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 738 374.00 | 2 758 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892 864.00 | -12 379.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 330 831.00 | -473 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 204 544.00 | 8 981 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 609 272.00 | 5 446 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595 272.00 | 3 535 197.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015 661.00 | 245 996.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 214.00 | 212 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 360 403.00 | 2 275 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 937 279.00 | 2 733 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 818.00 | 3 230 839.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 151.00 | 647 209.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 617 655.00 | 22 017 934.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 774 624.00 | 25 895 982.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 360.00 | 214 925.00 | 30 818.00 | 911 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 695.00 | 68 579.00 | 126 151.00 | 261 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 055.00 | 283 504.00 | 156 969.00 | 1 172 590.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 341 442.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 371 806.00 | 152 065.00 | 182 429.00 | 341 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 890 382.00 | 1 890 382.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 687 250.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577 632.00 | 3 577 632.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 371 806.00 | 3 729 697.00 | 182 429.00 | 3 919 074.00 |
UG ‐ Financières | 1 687 250.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 042 447.00 | 182 429.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 765 331.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834 582.00 | |||
VB T. V. A. | 20 553.00 | |||
VP Divers | 1 650.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 325 788.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 321.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 802.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 026 027.00 | 18 931 267.00 | 1 094 760.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 576.00 | 255 576.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 104 323.00 | 3 759 590.00 | 8 145 132.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 889.00 | 170 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 817.00 | 83 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 406.00 | 117 406.00 | ||
VW T.V.A. | 85 854.00 | 85 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 169.00 | 17 169.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 233.00 | 550 233.00 | 500 000.00 | |
VI Groupe et associés | 8 700 902.00 | 8 700 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 662.00 | 476 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 062 831.00 | 14 218 098.00 | 8 645 132.00 | 199 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 664 706.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099 394.00 | |||