HOMERE HOTELLERIE- MEDICALISEE-RETRAITE
Dépôt
| Dénomination | HOMERE HOTELLERIE- MEDICALISEE-RETRAITE |
| Siren | 402955793 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4294 |
| Numéro de Gestion | 2007B00171 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 1 354.00 | 167.00 | 1 186.00 | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 545.00 | 263 582.00 | 62 963.00 | 24 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 013.00 | 1 069 011.00 | 959 003.00 | 1 012 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 596.00 | 4 596.00 | 4 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 437 447.00 | 1 332 760.00 | 1 104 688.00 | 1 119 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 533.00 | 10 533.00 | 9 167.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 945.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 67 232.00 | 7 801.00 | 59 431.00 | 51 911.00 |
BZ Autres créances | 2 911 091.00 | 2 911 091.00 | 2 204 992.00 | |
CF Disponibilités | 11 237.00 | 11 237.00 | 4 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 804.00 | 34 804.00 | 38 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 034 896.00 | 7 801.00 | 3 027 095.00 | 2 311 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 344.00 | 1 340 561.00 | 4 131 782.00 | 3 430 948.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 293 898.00 | 1 713 767.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 659.00 | 580 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 786 480.00 | 2 335 822.00 | ||
DP Provisions pour risques | 114 834.00 | 61 934.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 764.00 | 2 521.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 117 599.00 | 64 455.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 084.00 | 217 009.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 7 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 916.00 | 219 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 582 680.00 | 563 031.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 063.00 | 14 006.00 | ||
EA Autres dettes | 13 600.00 | 1 037.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 024.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 227 704.00 | 1 030 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 782.00 | 3 430 948.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 304.00 | 304.00 | 202.00 | |
FG Production vendue services | 3 918 216.00 | 3 918 216.00 | 4 038 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 520.00 | 3 918 520.00 | 4 038 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 326.00 | 52 427.00 | ||
FQ Autres produits | 481.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 974 327.00 | 4 090 925.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575.00 | 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 727.00 | 159 338.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 365.00 | -3 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 947 828.00 | 981 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 065.00 | 166 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 347 992.00 | 1 268 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 516 226.00 | 563 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 289.00 | 128 042.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 801.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 123.00 | 27 799.00 | ||
GE Autres charges | 1 816.00 | 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 347 076.00 | 3 292 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 627 251.00 | 798 847.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 484.00 | 35 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 484.00 | 35 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 484.00 | 35 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 671 735.00 | 834 197.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 655.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 009.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 619.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 467.00 | 254 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 466.00 | 4 126 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 808.00 | 3 546 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 659.00 | 580 132.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 995.00 | 114 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 935.00 | 114 512.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 508.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 437 447.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 471.00 | 129 289.00 | 1 332 760.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 471.00 | 129 289.00 | 1 332 760.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 117 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 455.00 | 72 123.00 | 18 980.00 | 117 599.00 |
6T Sur comptes clients | 7 801.00 | 7 801.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 801.00 | 7 801.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 64 455.00 | 79 924.00 | 18 980.00 | 125 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 924.00 | 18 980.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | |||
UX Autres créances clients | 67 232.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 120.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 678.00 | |||
VB T. V. A. | 250 676.00 | |||
VP Divers | 11 367.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 488 283.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 842.00 | 3 003 818.00 | 10 024.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 084.00 | 211 084.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 916.00 | 380 916.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 232.00 | 154 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 435.00 | 164 435.00 | ||
VW T.V.A. | 221 245.00 | 221 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 768.00 | 42 768.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 063.00 | 39 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 960.00 | 13 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 704.00 | 1 227 704.00 | ||