SNL-PROLOGUES
Dépôt
| Dénomination | SNL-PROLOGUES |
| Siren | 402987622 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42714 |
| Numéro de Gestion | 1995B16190 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 863.00 | ||
AN Terrains | 12 969 280.00 | 61 459.00 | 12 907 820.00 | 10 607 368.00 |
AP Constructions | 70 809 634.00 | 16 467 490.00 | 54 342 144.00 | 52 053 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 915.00 | 11 393.00 | 4 521.00 | 4 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 774 785.00 | 6 774 785.00 | 7 054 452.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 501.00 | 5 501.00 | 19 215.00 | |
BF Prêts | 33 643.00 | 33 643.00 | 573 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 069 175.00 | 8 069 175.00 | 11 041 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 681 798.00 | 16 544 206.00 | 82 137 591.00 | 81 354 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | 1 887.00 | 120.00 | |
BZ Autres créances | 10 498 780.00 | 10 498 780.00 | 10 232 684.00 | |
CF Disponibilités | 10 883 772.00 | 10 883 772.00 | 6 320 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 678.00 | 200 678.00 | 243 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 585 119.00 | 21 585 119.00 | 16 796 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 266 918.00 | 16 544 206.00 | 103 722 711.00 | 98 151 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 756 400.00 | 31 587 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 59 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 717 590.00 | 1 561 351.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 185.00 | 165 239.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50 649 056.00 | 48 490 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 348 232.00 | 81 892 280.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 392 891.00 | 404 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 392 891.00 | 404 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 511 226.00 | 9 796 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992 241.00 | 5 489 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 041.00 | 15 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 271.00 | 81 507.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 660.00 | 471 489.00 | ||
EA Autres dettes | 9 145.00 | 334.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 981 587.00 | 15 854 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 722 711.00 | 98 151 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 807 083.00 | 807 083.00 | 939 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 083.00 | 807 083.00 | 939 372.00 | |
FN Production immobilisée | 67 500.00 | 73 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 103 304.00 | 34 111.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 309.00 | 305 071.00 | ||
FQ Autres produits | 8 578.00 | 18 007.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 667 235.00 | 2 898 609.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 572.00 | 20 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 419 549.00 | 358 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 045.00 | 20 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 352.00 | 169 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 562.00 | 75 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 911 879.00 | 1 849 469.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 764.00 | 227 912.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | 18 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 639 757.00 | 2 738 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 477.00 | 159 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 207 853.00 | 187 593.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 516.00 | 21 704.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 220 369.00 | 209 297.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 586.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 720.00 | 179 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 306.00 | 179 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 063.00 | 30 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 540.00 | 189 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | 1 591.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 906.00 | 192 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 794.00 | 193 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 173.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 757.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 217 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 644.00 | -24 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 399.00 | 3 301 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 213.00 | 3 136 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 185.00 | 165 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 151 395.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615 612.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 770 870.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 868 498.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 102 819.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 975 180.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 3 863.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 412 113.00 | 1 911 879.00 | 783 649.00 | 16 540 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 415 976.00 | 1 911 879.00 | 783 649.00 | 16 544 206.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 21 477.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 868.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 300 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 547.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 100.00 | 38 351.00 | 49 560.00 | 392 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 100.00 | 38 351.00 | 49 560.00 | 392 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 765.00 | 49 560.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 587.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 33 643.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 069 176.00 | 567 884.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | |||
VB T. V. A. | 52 986.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 424.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 404 716.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 525.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 200 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 804 166.00 | 6 760 592.00 | 12 043 573.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200 175.00 | 4 200 175.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 659 104.00 | 572 008.00 | 658 400.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 530 560.00 | 750 032.00 | 3 770 929.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 702.00 | 383 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 727.00 | 41 727.00 | ||
VW T.V.A. | 17 084.00 | 17 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 628.00 | 113 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981 588.00 | 6 113 961.00 | 4 427 328.00 | 4 440 298.00 |