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SA CARCASSONNE PORTEFEUILLE ET CONSEIL

Dépôt

DénominationSA CARCASSONNE PORTEFEUILLE ET CONSEIL
Siren403122849
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1101
Numéro de dépôt3061
Numéro de Gestion1995B00177
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11000 Carcassonne
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 11 409.00 11 409.00
CU Autres participations 3 060 115.00 517 859.00 2 542 256.00 2 542 256.00
BJ TOTAL (I) 3 071 524.00 529 268.00 2 542 256.00 2 542 256.00
BX Clients et comptes rattachés 7 536.00 7 536.00 18 756.00
BZ Autres créances 1 545 909.00 1 545 909.00 1 558 701.00
CF Disponibilités 18 014.00 18 014.00 2 350.00
CJ TOTAL (II) 1 571 459.00 1 571 459.00 1 579 808.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 642 983.00 529 268.00 4 113 715.00 4 122 063.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 360 000.00 360 000.00
DD Réserve légale (1) 36 000.00 36 000.00
DG Autres réserves 2 229 594.00 2 265 355.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -17 744.00 -35 760.00
DL TOTAL (I) 2 607 850.00 2 625 594.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 335 128.00 417 221.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 103 974.00 996 103.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 761.00 693.00
DY Dettes fiscales et sociales 45 186.00 59 551.00
EA Autres dettes 19 816.00 22 901.00
EC TOTAL (IV) 1 505 864.00 1 496 469.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 113 715.00 4 122 063.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 505 864.00 1 496 469.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 335 128.00 352 190.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 194 760.00 194 760.00 187 560.00
FJ Chiffres d’affaires nets 194 760.00 194 760.00 187 560.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 200.00 7 200.00
FQ Autres produits 152.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 202 112.00 194 760.00
FW Autres achats et charges externes 29 680.00 27 123.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 430.00 20 201.00
FY Salaires et traitements 147 046.00 145 546.00
FZ Charges sociales 57 534.00 56 861.00
GE Autres charges 2.00 142.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 242 692.00 249 873.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -40 580.00 -55 113.00
GJ Produits financiers de participations 183 428.00 149 486.00
GP Total des produits financiers (V) 183 428.00 149 486.00
GR Intérêts et charges assimilées 238 215.00 195 330.00
GU Total des charges financières (VI) 238 215.00 195 330.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -54 787.00 -45 844.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -95 368.00 -100 957.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 931.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 931.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 931.00
HK Impôts sur les bénéfices -77 623.00 -67 128.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 385 539.00 344 246.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 403 284.00 380 006.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -17 744.00 -35 760.00
A1 ACTIF ‐ Placements 7 200.00 7 200.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 409.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 060 115.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 071 524.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 409.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 060 115.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 071 524.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 409.00 11 409.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 409.00 11 409.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 517 859.00
7B Total Provisions pour dépréciation 517 859.00 517 859.00
7C TOTAL GENERAL 517 859.00 517 859.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 7 536.00
VM Impôts sur les bénéfices 225 871.00
VB T. V. A. 162.00
VC Groupe et associés 1 274 632.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45 244.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 553 445.00 1 553 445.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 335 128.00 335 128.00
8A Emprunts et dettes financières divers 270 000.00 270 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 761.00 1 761.00
8C Personnel et comptes rattachés 8 861.00 8 861.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23 059.00 23 059.00
VW T.V.A. 3 426.00 3 426.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 840.00 9 840.00
VI Groupe et associés 833 974.00 833 974.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19 816.00 19 816.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 505 864.00 1 505 864.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 63 187.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 23 040.00 23 040.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3 872.00 3 112.00
ST Autres comptes 2 768.00 971.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 29 680.00 27 123.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 8 430.00 20 201.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8 430.00 20 201.00
YY Montant de la TVA. collectée 38 952.00 37 512.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 929.00 759.00
YP Effectif moyen du personnel 3.00