SA CARCASSONNE PORTEFEUILLE ET CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SA CARCASSONNE PORTEFEUILLE ET CONSEIL |
| Siren | 403122849 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 3061 |
| Numéro de Gestion | 1995B00177 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 409.00 | 11 409.00 | ||
CU Autres participations | 3 060 115.00 | 517 859.00 | 2 542 256.00 | 2 542 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 524.00 | 529 268.00 | 2 542 256.00 | 2 542 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | 18 756.00 | |
BZ Autres créances | 1 545 909.00 | 1 545 909.00 | 1 558 701.00 | |
CF Disponibilités | 18 014.00 | 18 014.00 | 2 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 571 459.00 | 1 571 459.00 | 1 579 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 983.00 | 529 268.00 | 4 113 715.00 | 4 122 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 229 594.00 | 2 265 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 744.00 | -35 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 607 850.00 | 2 625 594.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 128.00 | 417 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 974.00 | 996 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 186.00 | 59 551.00 | ||
EA Autres dettes | 19 816.00 | 22 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 505 864.00 | 1 496 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 715.00 | 4 122 063.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 864.00 | 1 496 469.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 128.00 | 352 190.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 194 760.00 | 194 760.00 | 187 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 760.00 | 194 760.00 | 187 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
FQ Autres produits | 152.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 202 112.00 | 194 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 680.00 | 27 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 430.00 | 20 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 046.00 | 145 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 534.00 | 56 861.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 242 692.00 | 249 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 580.00 | -55 113.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 183 428.00 | 149 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 183 428.00 | 149 486.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 238 215.00 | 195 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 238 215.00 | 195 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 787.00 | -45 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 368.00 | -100 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 623.00 | -67 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 539.00 | 344 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 284.00 | 380 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 744.00 | -35 760.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 409.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060 115.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 524.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 409.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 060 115.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 071 524.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 409.00 | 11 409.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409.00 | 11 409.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 517 859.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 859.00 | 517 859.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 517 859.00 | 517 859.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 536.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 225 871.00 | |||
VB T. V. A. | 162.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 274 632.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 244.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 445.00 | 1 553 445.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 128.00 | 335 128.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 059.00 | 23 059.00 | ||
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 833 974.00 | 833 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 816.00 | 19 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 864.00 | 1 505 864.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 187.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 040.00 | 23 040.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872.00 | 3 112.00 | ||
ST Autres comptes | 2 768.00 | 971.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 680.00 | 27 123.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 430.00 | 20 201.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 430.00 | 20 201.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 38 952.00 | 37 512.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 929.00 | 759.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||