SOCIETE NOUVELLE POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE |
| Siren | 403149685 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17477 |
| Numéro de Gestion | 1995B02348 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 781.00 | 545 154.00 | 219 627.00 | 103 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 432.00 | 59 303.00 | 1 281 129.00 | 1 281 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 617 490.00 | 6 233 262.00 | 3 384 228.00 | 2 181 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 292 923.00 | 10 594 185.00 | 2 698 737.00 | 2 788 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 036.00 | 171 036.00 | 101 116.00 | |
CU Autres participations | 127 184.00 | 127 184.00 | 127 184.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 448.00 | 15 448.00 | 15 448.00 | |
BF Prêts | 500 012.00 | 500 012.00 | 408 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250 130.00 | 250 130.00 | 142 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 079 434.00 | 17 431 904.00 | 8 647 530.00 | 7 150 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248 657.00 | 2 248 657.00 | 1 660 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 859 027.00 | 77 967.00 | 5 781 059.00 | 5 422 033.00 |
BZ Autres créances | 12 852 652.00 | 12 852 652.00 | 10 437 566.00 | |
CF Disponibilités | 599 281.00 | 599 281.00 | 143 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 929 371.00 | 929 371.00 | 365 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 488 988.00 | 77 967.00 | 22 411 020.00 | 18 028 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 568 422.00 | 17 509 871.00 | 31 058 551.00 | 25 178 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 967.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 348 389.00 | 1 348 389.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 541.00 | 8 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 839.00 | 134 839.00 | ||
DG Autres réserves | 6 032 760.00 | 4 746 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 090.00 | 2 286 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 570 619.00 | 8 524 804.00 | ||
DN Avances conditionnées | 838 026.00 | 838 026.00 | ||
DO TOTAL (II) | 838 026.00 | 838 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 886.00 | 150 763.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 133 341.00 | 216 510.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 283 227.00 | 367 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028 739.00 | 1 471 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 437.00 | 267 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 439.00 | 5 141 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 506 074.00 | 5 364 659.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336 200.00 | 1 731 942.00 | ||
EA Autres dettes | 1 408 790.00 | 1 467 054.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 366 680.00 | 15 448 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 058 551.00 | 25 178 329.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 389 855.00 | 14 632 436.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 44 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 103 423.00 | 103 423.00 | 130 772.00 | |
FG Production vendue services | 78 437 168.00 | 78 437 168.00 | 71 916 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 540 591.00 | 78 540 591.00 | 72 047 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 320 458.00 | 920 760.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 255.00 | 375 847.00 | ||
FQ Autres produits | 93 872.00 | 410 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 293 176.00 | 73 754 280.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 934.00 | 362 589.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 596 953.00 | 20 444 781.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -588 530.00 | 54 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 159 089.00 | 18 912 574.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707 852.00 | 3 570 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 207 956.00 | 19 041 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 087 066.00 | 8 512 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 371 731.00 | 1 066 835.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 934.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 725.00 | 182 995.00 | ||
GE Autres charges | 21 999.00 | 5 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 870 777.00 | 72 228 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 422 399.00 | 1 525 572.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 109 684.00 | 114 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 528.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 109 684.00 | 135 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 501.00 | 66 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 501.00 | 66 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 183.00 | 69 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 427 583.00 | 1 594 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942 180.00 | 707 094.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 131.00 | 125.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 877.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 187.00 | 707 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891 972.00 | 409 779.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 089.00 | 459 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 098.00 | 247 439.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 596.00 | 174 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -793 006.00 | -618 620.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 362 047.00 | 74 596 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 315 957.00 | 72 310 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 090.00 | 2 286 476.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936 236.00 | 168 977.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 717 906.00 | 2 640 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 836.00 | 198 937.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 347 978.00 | 3 008 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 703.00 | 23 081 448.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 892 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 703.00 | 26 079 434.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 531.00 | 52 926.00 | 604 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 646 218.00 | 1 318 804.00 | 137 575.00 | 16 827 447.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 197 748.00 | 1 371 731.00 | 137 575.00 | 17 431 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 283 227.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 273.00 | 8 725.00 | 92 771.00 | 283 227.00 |
6T Sur comptes clients | 85 684.00 | 7 717.00 | 77 967.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 684.00 | 7 717.00 | 77 967.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 452 957.00 | 8 725.00 | 100 488.00 | 361 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 725.00 | 99 611.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 877.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500 012.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 250 130.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 967.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 781 060.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 679.00 | |||
VB T. V. A. | 49 573.00 | |||
VP Divers | 134 013.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 193 101.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 403 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 929 371.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 391 192.00 | 19 563 082.00 | 828 109.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 028 650.00 | 1 051 825.00 | 3 976 825.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 961.00 | 339 961.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 439.00 | 5 746 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564 128.00 | 2 564 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 664 152.00 | 2 664 152.00 | ||
VW T.V.A. | 109 058.00 | 109 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168 737.00 | 1 168 737.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336 200.00 | 1 336 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 790.00 | 1 408 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 366 680.00 | 16 389 855.00 | 3 976 825.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 431 579.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 153.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 632.00 | |||