FUTURA PLAY
Dépôt
| Dénomination | FUTURA PLAY |
| Siren | 403151756 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 944 |
| Numéro de Gestion | 2004B00220 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67700 Saverne |
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 346.00 | 46 346.00 | ||
AP Constructions | 25 725.00 | 25 725.00 | 34.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 692.00 | 13 194.00 | 1 498.00 | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 536.00 | 134 604.00 | 35 932.00 | 40 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 277 302.00 | 219 870.00 | 57 431.00 | 63 196.00 |
BT Marchandises | 322 443.00 | 322 443.00 | 348 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 793.00 | 214 504.00 | 1 304 289.00 | 1 077 769.00 |
BZ Autres créances | 211 743.00 | 211 743.00 | 143 645.00 | |
CF Disponibilités | 86 986.00 | 86 986.00 | 346 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 390.00 | 39 390.00 | 169 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 179 357.00 | 214 504.00 | 1 964 852.00 | 2 086 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 659.00 | 434 375.00 | 2 022 284.00 | 2 149 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 120.00 | 77 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 770.00 | 3 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 128.00 | 10 128.00 | ||
DG Autres réserves | 578 000.00 | 475 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 596.00 | 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 809.00 | 103 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 737 424.00 | 669 614.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 254.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 132 254.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 572.00 | 34 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 140.00 | 21 053.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 622.00 | 6 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 502.00 | 1 040 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 682.00 | 219 695.00 | ||
EA Autres dettes | 30 338.00 | 25 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 284 859.00 | 1 347 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 284.00 | 2 149 742.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 23 140.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 080.00 | 10 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 427.00 | 10 411.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 537.00 | 210 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 537.00 | 277 302.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 347.00 | 46 347.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 884.00 | 15 130.00 | 6 489.00 | 173 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 230.00 | 15 130.00 | 6 489.00 | 219 871.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 132 254.00 | 132 254.00 | ||
6T Sur comptes clients | 236 702.00 | 218.00 | 22 416.00 | 214 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 702.00 | 218.00 | 22 416.00 | 214 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 956.00 | 218.00 | 154 670.00 | 214 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 218.00 | 22 416.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 132 254.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 278 624.00 | 278 624.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 240 170.00 | 1 240 170.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 944.00 | 45 944.00 | ||
VB T. V. A. | 57 117.00 | 57 117.00 | ||
VP Divers | 12 597.00 | 12 597.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 085.00 | 96 085.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 390.00 | 39 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 928.00 | 1 769 928.00 | 20 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 259.00 | 16 637.00 | 19 622.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 502.00 | 904 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 818.00 | 68 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 339.00 | 68 339.00 | ||
VW T.V.A. | 138 386.00 | 138 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 141.00 | 23 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 339.00 | 30 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 237.00 | 1 258 615.00 | 19 622.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 341.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 741.00 | |||