FDM
Dépôt
| Dénomination | FDM |
| Siren | 403155823 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93750 |
| Numéro de Gestion | 1995B16399 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 899.00 | 9 062.00 | 31 837.00 | 34 047.00 |
AH Fonds commercial | 764 312.00 | 764 312.00 | 764 312.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 477.00 | 29 301.00 | 11 176.00 | 18 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 402.00 | 441 207.00 | 344 195.00 | 382 119.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 127 500.00 | 127 500.00 | 127 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 437 251.00 | 437 251.00 | 436 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 197 841.00 | 479 570.00 | 1 718 270.00 | 1 764 815.00 |
BT Marchandises | 865 453.00 | 33 750.00 | 831 703.00 | 907 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | 1 255.00 | 4 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 322.00 | 153 762.00 | 517 560.00 | 423 878.00 |
BZ Autres créances | 679 135.00 | 679 135.00 | 165 086.00 | |
CF Disponibilités | 41 862.00 | 41 862.00 | 32 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 455 362.00 | 455 362.00 | 436 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 714 389.00 | 187 512.00 | 2 526 877.00 | 1 970 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 230.00 | 667 082.00 | 4 245 148.00 | 3 735 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 182 792.00 | 182 792.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 638 489.00 | 1 931 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 394.00 | -292 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 552 734.00 | 1 905 128.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 83.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 220.00 | 57 710.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 324.00 | 63 158.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 851.00 | 6 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 649.00 | 1 488 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 068.00 | 182 753.00 | ||
EA Autres dettes | 38 301.00 | 31 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 692 414.00 | 1 830 147.00 | ||
ED (V) | 4.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 148.00 | 3 735 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 544 395.00 | 3 098 073.00 | 5 642 468.00 | 5 478 825.00 |
FG Production vendue services | 231 486.00 | 231 486.00 | 245 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 881.00 | 3 098 073.00 | 5 873 954.00 | 5 724 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 467.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 883.00 | 25 391.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | 3 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 925 419.00 | 5 752 902.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 035 792.00 | 3 057 964.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 76 069.00 | 935 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 105 691.00 | 1 190 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 023.00 | 129 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 507 308.00 | 496 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 017.00 | 113 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 965.00 | 91 311.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 98 940.00 | 87 905.00 | ||
GE Autres charges | 70 608.00 | 25 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 262 414.00 | 6 127 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -336 995.00 | -374 927.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 086.00 | 1 512.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | 11 489.00 | ||
GN Différences positives de change | 143.00 | 536.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 313.00 | 13 537.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 361.00 | 5 916.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 124.00 | 12 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 485.00 | 18 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 173.00 | -5 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -349 168.00 | -379 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 109 285.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 399.00 | 109 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 031.00 | 11 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 595.00 | 10 701.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 625.00 | 21 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 227.00 | 87 335.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 130.00 | 5 875 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 297 524.00 | 8 168 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 394.00 | -292 661.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 683.00 | 13 863.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 211.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 953.00 | 48 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 065.00 | 685.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 230.00 | 49 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | 825 879.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 566 751.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 810.00 | 2 197 841.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | 2 210.00 | 9 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 563.00 | 93 756.00 | 2 810.00 | 470 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 415.00 | 95 965.00 | 2 810.00 | 479 570.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 83.00 | 83.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 33 750.00 | 33 750.00 | ||
6T Sur comptes clients | 92 200.00 | 98 940.00 | 37 378.00 | 153 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 950.00 | 98 940.00 | 37 378.00 | 187 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 033.00 | 98 940.00 | 37 461.00 | 187 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 940.00 | 37 378.00 | ||
UG ‐ Financières | 83.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 127 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 437 251.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 185 180.00 | |||
UX Autres créances clients | 486 141.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 048.00 | |||
VB T. V. A. | 56 306.00 | |||
VP Divers | 16 753.00 | |||
VC Groupe et associés | 550 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 028.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 455 362.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 570.00 | 1 805 819.00 | 564 751.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 220.00 | 58 692.00 | 188 528.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 324.00 | 47 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 649.00 | 2 131 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 993.00 | 86 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 949.00 | 40 949.00 | ||
VW T.V.A. | 39 848.00 | 39 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 278.00 | 51 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 301.00 | 38 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 563.00 | 2 495 035.00 | 188 528.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 483.00 | |||