SOGETRAP
Dépôt
| Dénomination | SOGETRAP |
| Siren | 403170616 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11235 |
| Numéro de Gestion | 2009B00222 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59193 ERQUINGHEM-LYS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 047.00 | 147 047.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 046.00 | 1 896 046.00 | ||
CU Autres participations | 236 600.00 | 236 600.00 | 236 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | 1 343.00 | 3 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 281 037.00 | 2 043 093.00 | 237 944.00 | 240 520.00 |
BZ Autres créances | 2 017 875.00 | 2 017 875.00 | 2 020 620.00 | |
CF Disponibilités | 1 384.00 | 1 384.00 | 1 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 019 259.00 | 2 019 259.00 | 2 022 631.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209 277.00 | 209 277.00 | 202 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 573.00 | 2 043 093.00 | 2 466 480.00 | 2 465 593.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 519 585.00 | 1 862 112.00 | ||
DH Report à nouveau | -888 399.00 | -888 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 832.00 | -342 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 527 354.00 | 1 731 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 738 705.00 | 470 786.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 79 282.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 738 705.00 | 550 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 38.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 587.00 | 20 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 779.00 | 99 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | ||
EA Autres dettes | 104 823.00 | 59 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 200 421.00 | 184 056.00 | ||
ED (V) | 283.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 480.00 | 2 465 593.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 264.00 | 34 718.00 | ||
FQ Autres produits | 429.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 264.00 | 35 147.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493.00 | -4 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 763.00 | 33 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 494.00 | -1 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 076.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 391.00 | 312 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 280 153.00 | 375 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 889.00 | -339 974.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | |||
GN Différences positives de change | 293.00 | 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 293.00 | 1 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 236.00 | 544.00 | ||
GS Différences négatives de change | 359.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 236.00 | 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57.00 | 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -203 832.00 | -339 841.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 687.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 687.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 687.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 558.00 | 33 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 389.00 | 376 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 832.00 | -342 527.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 11.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 946.00 | 5 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 520.00 | 7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 188.00 | 5 701.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 995 536.00 | 2 043 093.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 583.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | 237 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 853.00 | 2 281 037.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 11.00 | 5 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032 946.00 | 5 683.00 | 995 536.00 | 2 043 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 669.00 | 5 694.00 | 1 001 270.00 | 2 043 093.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 705 321.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 33 384.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 069.00 | 268 067.00 | 79 431.00 | 738 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 069.00 | 268 067.00 | 79 431.00 | 738 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 256 391.00 | 76 264.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | |||
VB T. V. A. | 537 861.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 471 208.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 219.00 | 2 017 875.00 | 1 343.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 587.00 | 29 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 779.00 | 65 779.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 823.00 | 104 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 421.00 | 200 421.00 | ||