OTICO
Dépôt
| Dénomination | OTICO |
| Siren | 403184906 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5919 |
| Numéro de Gestion | 1995B70091 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77650 Chalmaison |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 549.00 | 94 053.00 | 18 496.00 | 28 054.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 15 245.00 | 137 204.00 | 6 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
AN Terrains | 312 674.00 | 63 533.00 | 249 142.00 | 212 502.00 |
AP Constructions | 2 423 428.00 | 732 834.00 | 1 690 594.00 | 1 169 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 052 247.00 | 3 853 578.00 | 3 198 669.00 | 3 591 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 506.00 | 347 924.00 | 132 582.00 | 137 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 758.00 | 41 758.00 | 353 727.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 460.00 | 460.00 | 460.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | 939.00 | 939.00 | |
BF Prêts | 304 862.00 | 304 862.00 | 363 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 881 872.00 | 5 107 166.00 | 5 774 706.00 | 6 017 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808 701.00 | 1 808 701.00 | 1 764 414.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 729 220.00 | 379 640.00 | 1 349 580.00 | 1 057 860.00 |
BT Marchandises | 514 094.00 | 129 596.00 | 384 498.00 | 596 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 023.00 | 79 846.00 | 2 745 177.00 | 2 649 059.00 |
BZ Autres créances | 2 492 982.00 | 2 492 982.00 | 1 615 079.00 | |
CF Disponibilités | 1 013 780.00 | 1 013 780.00 | 974 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 887.00 | 119 887.00 | 72 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 503 687.00 | 589 082.00 | 9 914 605.00 | 8 730 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 385 558.00 | 5 696 248.00 | 15 689 310.00 | 14 747 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 036.00 | 26 036.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 946 325.00 | 1 946 325.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 092 650.00 | 3 183 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 141.00 | -90 467.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 93 168.00 | 101 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 126 318.00 | 6 266 623.00 | ||
DP Provisions pour risques | 348 777.00 | 437 707.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 348 777.00 | 437 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 188 048.00 | 4 939 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 2 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 229.00 | 2 348 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 655 748.00 | 642 601.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 36 038.00 | ||
EA Autres dettes | 137 940.00 | 73 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 214 214.00 | 8 043 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 689 310.00 | 14 747 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 428 278.00 | 1 826 443.00 | ||
FM Production stockée | 309 239.00 | -387 419.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 778.00 | 18 775.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 73 106.00 | 8 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 890 826.00 | 537 067.00 | ||
FQ Autres produits | 9 632.00 | 9 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 811 510.00 | 18 909 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 767 401.00 | 1 030 444.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 205 685.00 | 175 652.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 705 289.00 | 8 336 988.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 522.00 | 122 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 046 096.00 | 4 116 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 742.00 | 184 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 056 923.00 | 2 855 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 215 539.00 | 1 048 766.00 | ||
GE Autres charges | 295.00 | 23 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 788 554.00 | 19 513 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 957.00 | -604 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 005.00 | 27 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 423.00 | 120 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 419.00 | -93 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 462.00 | -697 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 444.00 | 112 864.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 052.00 | 8 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 392.00 | 103 901.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -472 210.00 | -503 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 141.00 | -90 467.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 348 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 707.00 | 154 689.00 | 243 619.00 | 348 777.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742 754.00 | 3 930 169.00 | 1 812 585.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 229.00 | 3 228 229.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 600.00 | 140 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 214 215.00 | 6 313 478.00 | 1 574 546.00 | 326 191.00 |