EST SECURITE - C E R M I S
Dépôt
| Dénomination | EST SECURITE - C E R M I S |
| Siren | 403213309 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4680 |
| Numéro de Gestion | 1995B00672 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54120 Bertrichamps |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 610.00 | 173.00 | |
AP Constructions | 20 312.00 | 16 256.00 | 4 057.00 | 6 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 137.00 | 12 877.00 | 22 260.00 | 25 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 631.00 | 76 457.00 | 8 174.00 | 15 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 864.00 | 106 200.00 | 34 664.00 | 46 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 695.00 | 68 695.00 | 82 800.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 974.00 | 14 974.00 | 1 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 205.00 | 654.00 | 24 551.00 | 40 130.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | 2 382.00 | 3 358.00 | |
CF Disponibilités | 42 847.00 | 42 847.00 | 1 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | 4 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 154 539.00 | 654.00 | 153 885.00 | 133 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 402.00 | 106 854.00 | 188 549.00 | 179 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
DG Autres réserves | 257.00 | 257.00 | ||
DH Report à nouveau | 69 111.00 | 81 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 250.00 | -12 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 942.00 | 86 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 569.00 | 30 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 464.00 | 18 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | 26 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 483.00 | 17 148.00 | ||
EA Autres dettes | 417.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 87 606.00 | 93 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 549.00 | 179 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 156.00 | 77 101.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 9 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 523.00 | 523.00 | 2 177.00 | |
FG Production vendue services | 189 500.00 | 189 500.00 | 146 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 023.00 | 190 023.00 | 149 015.00 | |
FM Production stockée | 13 429.00 | -9 932.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502.00 | 1 621.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 203 956.00 | 141 703.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 872.00 | 20 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 105.00 | 2 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 096.00 | 58 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 1 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 780.00 | 53 712.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 823.00 | 9 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 439.00 | 13 520.00 | ||
GE Autres charges | 295.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 187 643.00 | 159 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 313.00 | -17 861.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 064.00 | 2 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 064.00 | 2 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 064.00 | -2 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 250.00 | -20 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 956.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 939.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 956.00 | 149 659.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 706.00 | 161 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 250.00 | -12 129.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 611.00 | -5 036.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | 1 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 231.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 451.00 | 1 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 539.00 | 1 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | 783.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | 140 081.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 047.00 | 140 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 58.00 | 536.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 719.00 | 13 381.00 | 3 511.00 | 105 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 807.00 | 13 439.00 | 4 047.00 | 106 200.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 422.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | |||
VB T. V. A. | 1 906.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 023.00 | 28 023.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 325.00 | 9 875.00 | 28 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | ||
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 464.00 | 18 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 606.00 | 59 156.00 | 28 450.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 934.00 | 4 304.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 430.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 388.00 | 19 200.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 813.00 | 80.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 131.00 | 2 728.00 | ||
ST Autres comptes | 34 334.00 | 36 659.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 096.00 | 58 667.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 1 568.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 75.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | 1 643.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 33 074.00 | 26 893.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 086.00 | 12 609.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||