UNIWERBETON
Dépôt
| Dénomination | UNIWERBETON |
| Siren | 403239411 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3675 |
| Numéro de Gestion | 2004B00087 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54180 HEILLECOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
AN Terrains | 27 665.00 | 27 665.00 | ||
AP Constructions | 83 033.00 | 73 016.00 | 10 017.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 643.00 | 332 358.00 | 51 285.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 1 951.00 | 638.00 | |
AV Immobilisations en cours | 113 979.00 | 113 979.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 656 644.00 | 453 060.00 | 203 584.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 251.00 | 20 251.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 292 569.00 | 1 550.00 | 291 019.00 | |
BZ Autres créances | 211 735.00 | 211 735.00 | ||
CF Disponibilités | 12 767.00 | 12 767.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 537 322.00 | 1 550.00 | 535 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 966.00 | 454 609.00 | 739 357.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 38 467.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 057.00 | |||
DK Provisions réglementées | 13 695.00 | |||
DL TOTAL (I) | 286 220.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 624.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 025.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 649.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 559.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 633.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 775.00 | |||
EA Autres dettes | 11 328.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 444 488.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 357.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 488.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 192.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 785.00 | 3 785.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 091 174.00 | 1 091 174.00 | ||
FG Production vendue services | 539 884.00 | 539 884.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 844.00 | 1 634 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 809.00 | |||
FQ Autres produits | 305.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 638 957.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 819 482.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 700.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 646 421.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 167.00 | |||
FY Salaires et traitements | 36 916.00 | |||
FZ Charges sociales | 23 291.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 174.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 170.00 | |||
GE Autres charges | 2 784.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 549 255.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 702.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 694.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 396.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 768.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 768.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 145.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 514.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 351.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 501.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 426.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 369.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 057.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 869.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 930.00 | 113 979.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 665.00 | 113 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610 909.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656 644.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 151.00 | 14 174.00 | 407 325.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 886.00 | 14 174.00 | 453 060.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 695.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 551.00 | 4 145.00 | 13 695.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 025.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 624.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 479.00 | 1 170.00 | 8 649.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 678.00 | 1 550.00 | 7 678.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 678.00 | 1 550.00 | 7 678.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 707.00 | 6 865.00 | 7 678.00 | 23 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 720.00 | 7 678.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 145.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | |||
UX Autres créances clients | 290 709.00 | |||
VB T. V. A. | 44 396.00 | |||
VP Divers | 6 769.00 | |||
VC Groupe et associés | 144 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 570.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 304.00 | 504 304.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 192.00 | 16 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 559.00 | 226 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 366.00 | 26 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 775.00 | 136 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 328.00 | 11 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 488.00 | 444 488.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 32 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 201 004.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 325.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 993.00 | |||
ST Autres comptes | 383 976.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 421.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 422.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 167.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 326 969.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 628.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||