SECANIM CENTRE
Dépôt
| Dénomination | SECANIM CENTRE |
| Siren | 403264161 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 11268 |
| Numéro de Gestion | 2000B00520 |
| Code Activité | 3812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85490 BENET |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 392.00 | 62 665.00 | 2 726.00 | 6 805.00 |
AH Fonds commercial | 2 163 850.00 | 2 163 850.00 | 2 163 850.00 | |
AP Constructions | 2 520 226.00 | 1 604 360.00 | 915 865.00 | 994 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 770 456.00 | 43 834 455.00 | 12 936 000.00 | 14 172 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431 814.00 | 2 583 392.00 | 848 422.00 | 1 197 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 878 672.00 | 2 878 672.00 | 2 171 751.00 | |
AX Avances et acomptes | 295 697.00 | 295 697.00 | 169 317.00 | |
CU Autres participations | 375.00 | 375.00 | 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 301.00 | 23 301.00 | 3 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 149 786.00 | 48 084 873.00 | 20 064 912.00 | 20 879 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 367.00 | 410 367.00 | 338 326.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 965.00 | 117 965.00 | 53 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 069 834.00 | 196 466.00 | 9 873 368.00 | 7 498 752.00 |
BZ Autres créances | 8 414 088.00 | 8 414 088.00 | 4 850 377.00 | |
CF Disponibilités | 221 882.00 | 221 882.00 | 280 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 728.00 | 32 728.00 | 33 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 266 868.00 | 196 466.00 | 19 070 401.00 | 13 054 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 416 654.00 | 48 281 340.00 | 39 135 314.00 | 33 934 225.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 951 805.00 | 2 951 805.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 572.00 | 3 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 295 180.00 | 295 180.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 48 193.00 | 48 193.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 680 053.00 | 8 034 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085 495.00 | 645 210.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 613 172.00 | 426 367.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 990 799.00 | 5 654 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 668 271.00 | 18 059 556.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 268.00 | 272 070.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 957 469.00 | 5 902 811.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 079 737.00 | 6 174 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156 861.00 | 5 095 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150 168.00 | 2 815 465.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871 646.00 | 1 101 859.00 | ||
EA Autres dettes | 1 205 421.00 | 686 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 387 305.00 | 9 699 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 135 314.00 | 33 934 225.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 387 305.00 | 9 699 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 643 679.00 | 360 919.00 | 12 004 599.00 | 10 907 913.00 |
FG Production vendue services | 31 768 179.00 | 31 768 179.00 | 29 159 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 411 859.00 | 360 919.00 | 43 772 779.00 | 40 067 052.00 |
FM Production stockée | 64 447.00 | -19 989.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 300.00 | 268 786.00 | ||
FQ Autres produits | 16 975.00 | 218 945.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 266 502.00 | 40 534 794.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 851 294.00 | 4 039 452.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 041.00 | -2 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 983 341.00 | 24 499 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 879 866.00 | 983 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 117 871.00 | 4 997 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 449 291.00 | 2 454 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 503 391.00 | 4 264 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 974.00 | 3 864.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 110.00 | 65 625.00 | ||
GE Autres charges | 15 776.00 | 80 954.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 006 875.00 | 41 387 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 259 626.00 | -852 938.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 090.00 | 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 093.00 | 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 511.00 | 1 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 511.00 | 1 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 582.00 | -1 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 260 209.00 | -854 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 474.00 | 88 815.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 597.00 | 548 548.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 399 058.00 | 1 731 498.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 130.00 | 2 368 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 271.00 | 273 967.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 670.00 | 817 199.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 942.00 | 1 091 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974 187.00 | 1 277 513.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 809.00 | 29 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 092.00 | -251 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 933 726.00 | 42 903 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 848 230.00 | 42 258 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085 495.00 | 645 210.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 036.00 | 278 868.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 734.00 | 20 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 340.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 993 527.00 | 5 535 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | 20 165.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 228 378.00 | 5 555 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 2 229 243.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 591 218.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 169 317.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 535.00 | 871 562.00 | 65 896 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 676.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 760 535.00 | 873 658.00 | 68 149 786.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 683.00 | 4 079.00 | 2 096.00 | 62 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 288 186.00 | 4 499 312.00 | 765 290.00 | 48 022 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 348 869.00 | 4 503 391.00 | 767 386.00 | 48 084 874.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 922 403.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 654 385.00 | 583 403.00 | 1 246 989.00 | 4 990 799.00 |
4A Provisions pour litiges | 107 268.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 359 218.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 161 306.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 451 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 174 881.00 | 220 378.00 | 315 522.00 | 6 079 737.00 |
6T Sur comptes clients | 156 605.00 | 59 974.00 | 20 113.00 | 196 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 605.00 | 59 974.00 | 20 113.00 | 196 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 985 872.00 | 863 755.00 | 1 582 624.00 | 11 267 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 278 084.00 | 183 565.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 585 671.00 | 1 399 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 301.00 | 20 165.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 726.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 922 108.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | |||
VB T. V. A. | 645 975.00 | |||
VP Divers | 500 697.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 761 514.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 729.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 539 953.00 | 18 536 817.00 | 3 136.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 156 861.00 | 6 156 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 846 826.00 | 846 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179 729.00 | 1 179 729.00 | ||
VW T.V.A. | 1 038 373.00 | 1 038 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 241.00 | 85 241.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871 646.00 | 1 871 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 134 092.00 | 134 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 330.00 | 1 071 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 387 305.00 | 12 387 305.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 150.00 | ||