ACTIVA
Dépôt
| Dénomination | ACTIVA |
| Siren | 403346422 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2361 |
| Numéro de Gestion | 1996B00044 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24110 Montanceix |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 14 840.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 841.00 | 8 519.00 | 1 322.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 324.00 | 68 966.00 | 1 357.00 | |
CU Autres participations | 3 145 674.00 | 3 145 674.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 976 438.00 | 4 976 438.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 217 117.00 | 92 326.00 | 8 124 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | ||
BZ Autres créances | 39 586.00 | 39 586.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092 861.00 | 1 092 861.00 | ||
CF Disponibilités | 79 966.00 | 79 966.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | 17 345.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 260 479.00 | 1 260 479.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 477 595.00 | 92 326.00 | 9 385 269.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 009 150.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300 915.00 | |||
DG Autres réserves | 5 065 756.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 017.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 184 937.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 057.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 205.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 070.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 200 332.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 385 269.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 332.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 990 456.00 | 990 456.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 456.00 | 990 456.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 548.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 926.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 940.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 275.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 88 956.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 717.00 | |||
FY Salaires et traitements | 394 378.00 | |||
FZ Charges sociales | 158 141.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 323.00 | |||
GE Autres charges | 38 916.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 696 706.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 234.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 400 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 154.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 433 654.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 385.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 385.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 433 269.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 795 503.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 378.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 230.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 608.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 280.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 328.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 141 814.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 202.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 185.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 017.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 393.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 926.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 38 916.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 816.00 | 1 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911 005.00 | 221 107.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 004 660.00 | 222 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 165.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 8 122 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 8 217 117.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 840.00 | 14 840.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 163.00 | 1 323.00 | 77 486.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 003.00 | 1 323.00 | 92 326.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 976 438.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 720.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 729.00 | |||
VB T. V. A. | 10 857.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 089.00 | 87 651.00 | 4 976 438.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 205.00 | 39 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 854.00 | 79 854.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | ||
VW T.V.A. | 21 699.00 | 21 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 077.00 | 23 077.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 057.00 | 24 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 332.00 | 200 332.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 629.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 728.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | |||
ST Autres comptes | 74 959.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 956.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 523.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 194.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 717.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 203 061.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 307.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||