CASTEL AGRI
Dépôt
| Dénomination | CASTEL AGRI |
| Siren | 403392723 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 7114 |
| Numéro de Gestion | 1996B00117 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44110 CHATEAUBRIANT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 4 493.00 | ||
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 | |
AN Terrains | 31 752.00 | 31 752.00 | ||
AP Constructions | 28 981.00 | 2 887.00 | 26 094.00 | 28 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 308.00 | 11 905.00 | 2 403.00 | 3 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 616.00 | 209 686.00 | 27 930.00 | 44 598.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 369 731.00 | 260 724.00 | 109 007.00 | 128 502.00 |
BT Marchandises | 997 147.00 | 23 114.00 | 974 034.00 | 902 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 796.00 | 150 796.00 | 74 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 816.00 | 11 728.00 | 716 088.00 | 740 911.00 |
BZ Autres créances | 224 634.00 | 224 634.00 | 83 347.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 163.00 | 192 163.00 | 189 636.00 | |
CF Disponibilités | 325 581.00 | 325 581.00 | 373 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 539.00 | 16 539.00 | 16 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 634 677.00 | 34 842.00 | 2 599 835.00 | 2 381 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 408.00 | 295 566.00 | 2 708 842.00 | 2 509 745.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | ||
DG Autres réserves | 1 384 369.00 | 1 215 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 236.00 | 319 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 778 925.00 | 1 694 689.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 505.00 | 69 158.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | 35 702.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 368.00 | 93 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 216.00 | 393 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 822.00 | 176 774.00 | ||
EA Autres dettes | 44 633.00 | 46 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 929 918.00 | 815 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 842.00 | 2 509 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 687 105.00 | 6 687 105.00 | 7 378 402.00 | |
FG Production vendue services | 14 422.00 | 14 422.00 | 17 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 701 527.00 | 6 701 527.00 | 7 396 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 153.00 | 41 237.00 | ||
FQ Autres produits | 597.00 | 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 724 277.00 | 7 437 930.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 332 735.00 | 5 758 481.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 243.00 | 75 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 940.00 | 79 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 284 996.00 | 313 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 533.00 | 36 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 546 627.00 | 537 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 237.00 | 170 533.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 451.00 | 23 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 320.00 | |||
GE Autres charges | 2 132.00 | 14 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 411 728.00 | 7 010 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 312 549.00 | 427 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 292.00 | 21 488.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 292.00 | 21 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 219.00 | 2 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 219.00 | 2 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 073.00 | 19 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 326 623.00 | 447 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | -4 223.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | -4 223.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 763.00 | 4 223.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 624.00 | 132 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 569.00 | 7 459 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505 333.00 | 7 140 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 236.00 | 319 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 493.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 857.00 | 2 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 930.00 | 2 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 312 657.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 581.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 156.00 | 369 731.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | 4 493.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 936.00 | 22 451.00 | 1 156.00 | 256 231.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 429.00 | 22 451.00 | 1 156.00 | 260 724.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 39 535.00 | 16 421.00 | 23 114.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 399.00 | 9 320.00 | 991.00 | 11 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 934.00 | 9 320.00 | 17 412.00 | 34 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 934.00 | 9 320.00 | 17 412.00 | 34 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 320.00 | 17 412.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 072.00 | |||
UX Autres créances clients | 713 744.00 | |||
VB T. V. A. | 105 727.00 | |||
VP Divers | 27 901.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 229.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 777.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 539.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 498.00 | 969 498.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 505.00 | 24 296.00 | 18 208.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 216.00 | 606 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 630.00 | 43 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 033.00 | 56 033.00 | ||
VW T.V.A. | 109 569.00 | 109 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 590.00 | 16 590.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 633.00 | 44 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 549.00 | 905 341.00 | 18 208.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 629.00 | |||