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CARRERE GROUP D.A (DROITS AUDIOVISUELS)

Dépôt

DénominationCARRERE GROUP D.A (DROITS AUDIOVISUELS)
Siren403411473
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt17002
Numéro de Gestion2014B00971
Code Activité5911A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/02/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75016 PARIS
2019 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 109 182 404.00 106 799 981.00 2 382 422.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 109 244.00 11 492.00 97 751.00
AT Autres immobilisations corporelles 80 751.00 56 265.00 24 486.00
CU Autres participations 1 000.00 1 000.00
BF Prêts 600 000.00 600 000.00
BH Autres immobilisations financières 9 900.00 9 900.00
BJ TOTAL (I) 109 983 298.00 106 868 739.00 3 114 559.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 50 000.00 50 000.00
BX Clients et comptes rattachés 2 935 109.00 1 745 001.00 1 190 107.00
BZ Autres créances 1 813 452.00 1 813 452.00
CF Disponibilités 581 252.00 581 252.00
CH Charges constatées d’avance 3 275.00 3 275.00
CJ TOTAL (II) 5 383 089.00 1 745 001.00 3 638 087.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 115 366 387.00 108 613 740.00 6 752 647.00
CR Parts à plus d’un an 1 791 019.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 35 200 549.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 10 514 205.00
DH Report à nouveau -51 574 990.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 315 453.00
DJ Subventions d’investissement 22 000.00
DK Provisions réglementées 2 084 709.00
DL TOTAL (I) -3 438 074.00
DP Provisions pour risques 368 668.00
DR TOTAL (IV) 368 668.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 415 497.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 464 060.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 564 237.00
DY Dettes fiscales et sociales 768 869.00
EA Autres dettes 769 638.00
EB Produits constatés d’avance (2) 839 753.00
EC TOTAL (IV) 9 822 053.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 752 647.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 066 556.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 415 497.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 162 378.00 1 162 376.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 162 378.00 1 162 378.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 536 175.00
FQ Autres produits 667.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 699 220.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 311.00
FW Autres achats et charges externes 474 357.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 603.00
FY Salaires et traitements 19 163.00
FZ Charges sociales 3 939.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 750 661.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 619 632.00
GE Autres charges 213 773.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 086 609.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -387 389.00
GN Différences positives de change 3 696.00
GP Total des produits financiers (V) 3 696.00
GR Intérêts et charges assimilées -1 121.00
GU Total des charges financières (VI) -112.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 808.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -363 581.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 857.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 698 558.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 699 414.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 389.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 380.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 699 034.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 402 330.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 086 877.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 315 453.00
A4 Titres mis en équivalence 209 261.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 109 265 247.00 26 400.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 80 018.00 733.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 900.00 600 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 109 356 165.00 627 133.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 109 291 647.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 80 751.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 610 900.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 109 983 298.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 103 155 618.00 745 318.00 105 878 936.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 50 921.00 5 343.00 56 265.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 103 206 539.00 750 661.00 105 935 201.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 084 709.00
3Z Total Provisions réglementées 2 754 246.00 669 537.00 2 084 709.00
4A Provisions pour litiges 368 668.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 368 668.00 368 668.00
6A sur immobilisations – incorporelles 974 013.00 41 475.00 932 538.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 000.00
6T Sur comptes clients 1 619 900.00 619 802.00 494 700.00 1 749 001.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 594 913.00 619 802.00 536 175.00 2 678 539.00
7C TOTAL GENERAL 5 717 827.00 619 802.00 1 205 713.00 5 131 916.00
UJ ‐ Exceptionnelles 669 537.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 600 000.00
UT Autres immobilisations financières 9 900.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 791 019.00
UX Autres créances clients 1 144 090.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 010.00
VB T. V. A. 146 220.00
VC Groupe et associés 500 362.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 160 861.00
VS Charges constatées d’avance 3 275.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 361 736.00 2 960 817.00 2 400 919.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 755 497.00 755 497.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 564 237.00 4 564 237.00
8C Personnel et comptes rattachés 223 253.00 223 253.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 168 428.00 168 428.00
VW T.V.A. 287 730.00 287 730.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 89 458.00 89 458.00
VI Groupe et associés 2 124 060.00 2 124 060.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 769 638.00 769 638.00
8L Produits constatés d’avance 839 753.00 839 753.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 822 053.00 9 066 556.00 755 497.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 134 091.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 43 581.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 80 160.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 70 035.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 1 400.00
ST Autres comptes 145 091.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 474 357.00
YW Taxe professionnelle 706.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 897.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 603.00
YY Montant de la TVA. collectée 251 792.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 146 186.00
YP Effectif moyen du personnel 1.00