CARRERE GROUP D.A (DROITS AUDIOVISUELS)
Dépôt
| Dénomination | CARRERE GROUP D.A (DROITS AUDIOVISUELS) |
| Siren | 403411473 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17002 |
| Numéro de Gestion | 2014B00971 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 182 404.00 | 106 799 981.00 | 2 382 422.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 244.00 | 11 492.00 | 97 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 751.00 | 56 265.00 | 24 486.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BF Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 109 983 298.00 | 106 868 739.00 | 3 114 559.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 109.00 | 1 745 001.00 | 1 190 107.00 | |
BZ Autres créances | 1 813 452.00 | 1 813 452.00 | ||
CF Disponibilités | 581 252.00 | 581 252.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 383 089.00 | 1 745 001.00 | 3 638 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 366 387.00 | 108 613 740.00 | 6 752 647.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 791 019.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 200 549.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 514 205.00 | |||
DH Report à nouveau | -51 574 990.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 453.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 22 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 084 709.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 438 074.00 | |||
DP Provisions pour risques | 368 668.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 368 668.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 497.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464 060.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 237.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 768 869.00 | |||
EA Autres dettes | 769 638.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 753.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 822 053.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 647.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 066 556.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 162 378.00 | 1 162 376.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 378.00 | 1 162 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 175.00 | |||
FQ Autres produits | 667.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 699 220.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 311.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 474 357.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | |||
FY Salaires et traitements | 19 163.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 939.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 750 661.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 632.00 | |||
GE Autres charges | 213 773.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 086 609.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -387 389.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 696.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 696.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -1 121.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -112.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 808.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -363 581.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 698 558.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 414.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 034.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 330.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 877.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 453.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 209 261.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 265 247.00 | 26 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 018.00 | 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | 600 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 356 165.00 | 627 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 291 647.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 983 298.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 155 618.00 | 745 318.00 | 105 878 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 921.00 | 5 343.00 | 56 265.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 206 539.00 | 750 661.00 | 105 935 201.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 084 709.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 754 246.00 | 669 537.00 | 2 084 709.00 | |
4A Provisions pour litiges | 368 668.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 668.00 | 368 668.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 974 013.00 | 41 475.00 | 932 538.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 619 900.00 | 619 802.00 | 494 700.00 | 1 749 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 594 913.00 | 619 802.00 | 536 175.00 | 2 678 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 717 827.00 | 619 802.00 | 1 205 713.00 | 5 131 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 669 537.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 600 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 791 019.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 144 090.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | |||
VB T. V. A. | 146 220.00 | |||
VC Groupe et associés | 500 362.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 861.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 736.00 | 2 960 817.00 | 2 400 919.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 497.00 | 755 497.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 237.00 | 4 564 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 253.00 | 223 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 428.00 | 168 428.00 | ||
VW T.V.A. | 287 730.00 | 287 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 458.00 | 89 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 124 060.00 | 2 124 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 638.00 | 769 638.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 839 753.00 | 839 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 822 053.00 | 9 066 556.00 | 755 497.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 134 091.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 581.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 160.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 035.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | |||
ST Autres comptes | 145 091.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 357.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 706.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 251 792.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 186.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||