ERTCM INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | ERTCM INDUSTRIES |
| Siren | 403439011 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2728 |
| Numéro de Gestion | 2000B70492 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71360 Epinac |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 019.00 | 61 667.00 | 14 351.00 | 2 029.00 |
AN Terrains | 44 401.00 | 44 401.00 | 44 401.00 | |
AP Constructions | 463 262.00 | 456 609.00 | 6 653.00 | 8 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 817.00 | 581 534.00 | 61 283.00 | 83 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 919.00 | 135 738.00 | 18 180.00 | 32 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
BF Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | 1 311.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 640.00 | 1 238 156.00 | 147 483.00 | 172 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 300.00 | 268 300.00 | 273 750.00 | |
BN En cours de production de biens | 526 962.00 | 526 962.00 | 968 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 129.00 | 280 450.00 | 1 766 679.00 | 1 898 586.00 |
BZ Autres créances | 452 469.00 | 452 469.00 | 440 612.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
CF Disponibilités | 94 039.00 | 94 039.00 | 672 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | 11 089.00 | 6 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 507 989.00 | 280 450.00 | 3 227 538.00 | 4 260 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 629.00 | 1 518 607.00 | 3 375 022.00 | 4 433 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 242 288.00 | 242 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 952.00 | 7 952.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 228.00 | 24 228.00 | ||
DG Autres réserves | 871 979.00 | 732 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 317.00 | 139 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 271 767.00 | 1 146 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 081.00 | 233 293.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 998.00 | 226 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 132.00 | 1 925 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500 866.00 | 839 576.00 | ||
EA Autres dettes | 257 175.00 | 62 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 103 255.00 | 3 287 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 022.00 | 4 433 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 086 406.00 | 5 086 406.00 | 7 598 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 406.00 | 5 086 406.00 | 7 598 165.00 | |
FM Production stockée | -441 728.00 | 145 720.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 060.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 205.00 | 12 192.00 | ||
FQ Autres produits | 95.00 | 134.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 699 039.00 | 7 756 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 049 701.00 | 2 239 913.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 450.00 | 7 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 153 558.00 | 3 592 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 744.00 | 102 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 995 451.00 | 1 071 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 391 037.00 | 450 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 860.00 | 58 464.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 443.00 | 77 646.00 | ||
GE Autres charges | 264.00 | 1 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 748 511.00 | 7 602 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 471.00 | 153 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 923.00 | 30 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 923.00 | 30 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 923.00 | -30 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 394.00 | 123 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 937.00 | 59 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 937.00 | 59 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 327.00 | 11 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 327.00 | 11 313.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 609.00 | 47 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 897.00 | 31 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 317.00 | 139 162.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 165.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | 2 623.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 358 363.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 688 766.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 647.00 | |||
VB T. V. A. | 289 791.00 | |||
VP Divers | 20 032.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 527.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 611.00 | 2 514 611.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 518.00 | 59 851.00 | 113 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 133.00 | 1 041 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 739.00 | 144 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 933.00 | 104 933.00 | ||
VW T.V.A. | 244 412.00 | 244 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 999.00 | 129 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 175.00 | 257 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 255.00 | 1 989 588.00 | 113 667.00 | |