SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT |
| Siren | 403462807 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14226 |
| Numéro de Gestion | 1996B00533 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91220 LE PLESSIS PATE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 562.00 | 32 593.00 | 19 969.00 | |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209.00 | 3 277.00 | 2 932.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 434 857.00 | 12 253 631.00 | 7 181 226.00 | |
AV Immobilisations en cours | 254 500.00 | 254 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 169 747.00 | 169 747.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 922 449.00 | 12 289 501.00 | 7 632 947.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | 132.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 427 958.00 | 77 196.00 | 6 350 762.00 | |
BZ Autres créances | 693 048.00 | 693 048.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | 32.00 | ||
CF Disponibilités | 1 038 704.00 | 1 038 704.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 680.00 | 16 680.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 176 554.00 | 77 196.00 | 8 099 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 099 002.00 | 12 366 697.00 | 15 732 305.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | |||
DG Autres réserves | 176.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 965.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 171 709.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 890 937.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 652 943.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 027.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 245.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 493.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578 531.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 098.00 | |||
EA Autres dettes | 218 032.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 841 368.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 732 305.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 24 640 285.00 | 24 640 285.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 640 285.00 | 24 640 285.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 527 479.00 | |||
FQ Autres produits | 14 277.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 182 041.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 935.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 161 101.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 446 618.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 165 632.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 192 357.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 306 278.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 603.00 | |||
GE Autres charges | 1 084 305.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 373 959.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 808 082.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 746.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 746.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 479.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 97 479.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 733.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 713 348.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 532.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 434.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 383.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 191.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 304.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 954.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 449.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 934.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 154.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 163.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 061 170.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 225 205.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 965.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 952.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 136.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 202 884.00 | 2 181 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 600.00 | 34 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 395 620.00 | 2 215 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 136.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 688 406.00 | 19 695 566.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 688 406.00 | 19 922 449.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 468.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 810.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 278.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 171 709.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 369 340.00 | 371 954.00 | 569 584.00 | 2 171 709.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 850.00 | 6 850.00 | ||
6T Sur comptes clients | 111 120.00 | 23 603.00 | 57 527.00 | 77 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 120.00 | 23 603.00 | 57 527.00 | 77 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487 310.00 | 395 557.00 | 633 961.00 | 2 248 905.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 169 747.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 169 577.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 258 380.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VB T. V. A. | 490 387.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 661.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 680.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 307 433.00 | 6 968 108.00 | 339 324.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650 501.00 | 1 805 785.00 | 2 844 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 493.00 | 2 980 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 535 365.00 | 535 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 878.00 | 778 878.00 | ||
VW T.V.A. | 1 259 718.00 | 1 259 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 098.00 | 326 098.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 039 027.00 | 1 039 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 032.00 | 218 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 795 124.00 | 8 950 408.00 | 2 844 716.00 | |