DALTYS COFFEE & FOOD
Dépôt
| Dénomination | DALTYS COFFEE & FOOD |
| Siren | 403486509 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1621 |
| Numéro de Gestion | 1996B00050 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Neyron |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 38 579.00 | 2 681.00 | 35 898.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 350.00 | 8 435.00 | 23 916.00 | 906.00 |
AH Fonds commercial | 129 265.00 | 129 265.00 | 2 287.00 | |
AP Constructions | 12 315.00 | 12 315.00 | 498.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 553.00 | 98 898.00 | 12 655.00 | 1 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 474.00 | 76 491.00 | 498 983.00 | 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 429.00 | 499 429.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 70 475.00 | 70 475.00 | 14 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 469 440.00 | 198 819.00 | 1 270 621.00 | 20 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 515.00 | 64 515.00 | 42 353.00 | |
BT Marchandises | 7 296.00 | 7 296.00 | 5 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 538.00 | 6 515.00 | 398 023.00 | 76 509.00 |
BZ Autres créances | 600 619.00 | 600 619.00 | 83 764.00 | |
CF Disponibilités | 662 354.00 | 662 354.00 | 1 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 423.00 | 68 423.00 | 7 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 807 744.00 | 6 515.00 | 1 801 229.00 | 216 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 184.00 | 205 334.00 | 3 071 850.00 | 236 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 287.00 | |||
DG Autres réserves | 255 587.00 | |||
DH Report à nouveau | -203 143.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 467.00 | -105 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 664 820.00 | 112 287.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 133.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 702.00 | 70 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 143.00 | 49 722.00 | ||
EA Autres dettes | 10 052.00 | 3 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 407 030.00 | 124 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 850.00 | 236 357.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 030.00 | 124 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 878 881.00 | 878 881.00 | 128 223.00 | |
FD Production vendue biens | 1 341 626.00 | 1 341 626.00 | 486 227.00 | |
FG Production vendue services | 39 369.00 | 39 369.00 | 35 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 876.00 | 2 259 876.00 | 649 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 824.00 | 9 286.00 | ||
FQ Autres produits | 4 392.00 | 506.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 092.00 | 659 595.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 623.00 | 88 662.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 914.00 | 8 224.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 214.00 | 196 699.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 161.00 | 5 886.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 672 833.00 | 201 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 430.00 | 8 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 479 964.00 | 204 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 107.00 | 42 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 489.00 | 2 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 515.00 | |||
GE Autres charges | 2 780.00 | 9 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 636 879.00 | 766 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -335 788.00 | -107 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66.00 | 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66.00 | 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66.00 | -160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -335 854.00 | -107 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 217.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | 2 175.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 092.00 | 661 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 559.00 | 767 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 467.00 | -105 157.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 000.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 824.00 | 15.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 579.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 637.00 | 151 978.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 946.00 | 1 046 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | 55 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 133.00 | 1 293 306.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 579.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 615.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 771.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 475.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 469 439.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | 2 681.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | 1 990.00 | 8 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 484.00 | 38 219.00 | 187 703.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 929.00 | 42 890.00 | 198 819.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 515.00 | 6 515.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | 6 515.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | 6 515.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 515.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 475.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 273.00 | |||
UX Autres créances clients | 397 265.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 115.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | |||
VB T. V. A. | 464 781.00 | |||
VP Divers | 20 638.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 002.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 723.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 423.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 055.00 | 1 073 580.00 | 70 475.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 702.00 | 564 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 779.00 | 47 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 954.00 | 46 954.00 | ||
VW T.V.A. | 182 774.00 | 182 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 550 133.00 | 1 550 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 052.00 | 10 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 030.00 | 2 407 030.00 | ||