LE FORNALI
Dépôt
| Dénomination | LE FORNALI |
| Siren | 403505266 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 1716 |
| Numéro de Gestion | 1996B00040 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 Sciez |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 038 238.00 | 1 038 238.00 | 1 038 238.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 000.00 | 97 724.00 | 216 276.00 | 237 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 971.00 | 868 481.00 | 81 490.00 | 92 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 705.00 | 681 262.00 | 144 443.00 | 152 432.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | ||
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 927.00 | 14 927.00 | 13 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 147 013.00 | 1 647 939.00 | 1 499 073.00 | 1 536 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 462.00 | 100 462.00 | 75 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 755.00 | 20 819.00 | 44 935.00 | 38 233.00 |
BZ Autres créances | 227 967.00 | 227 967.00 | 193 046.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 120 000.00 | 140 000.00 | |
CF Disponibilités | 155 133.00 | 155 133.00 | 141 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 052.00 | 26 052.00 | 18 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 695 369.00 | 20 819.00 | 674 550.00 | 606 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 382.00 | 1 668 759.00 | 2 173 623.00 | 2 143 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 527.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 956 725.00 | 956 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 929.00 | 36 894.00 | ||
DG Autres réserves | 1 408.00 | 31 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 836.00 | 120 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 160 897.00 | 1 146 062.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 309.00 | 496 918.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 14 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 537.00 | 272 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 344.00 | 211 861.00 | ||
EA Autres dettes | 1 434.00 | 1 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 012 726.00 | 997 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 623.00 | 2 143 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 734.00 | 607 178.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 772.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 699 785.00 | 3 699 785.00 | 3 749 921.00 | |
FG Production vendue services | 10 433.00 | 10 433.00 | 12 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 218.00 | 3 710 218.00 | 3 763 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 471.00 | 40 411.00 | ||
FQ Autres produits | 181.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 870.00 | 3 804 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558 072.00 | 1 536 433.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 318.00 | -2 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 639 813.00 | 709 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 576.00 | 52 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 041 138.00 | 966 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 012.00 | 224 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 793.00 | 97 217.00 | ||
GE Autres charges | 250.00 | 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 569 336.00 | 3 583 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 534.00 | 220 237.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 939.00 | -16 720.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 771.00 | 4 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 710.00 | -12 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 836.00 | 25 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 836.00 | 25 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 874.00 | -37 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 408.00 | 182 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 859.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | -2 859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 576.00 | 59 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 690.00 | 3 792 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 855.00 | 3 671 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 836.00 | 120 684.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 753.00 | 29 348.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 471.00 | 40 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 704.00 | 56 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 427.00 | 2 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 841.00 | 59 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 676.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 627.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 147 013.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 252.00 | 20 945.00 | 98 197.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 895.00 | 75 848.00 | 1 549 743.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 146.00 | 96 793.00 | 1 647 940.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 819.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 819.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 20 819.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 927.00 | 14 927.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 596.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 159.00 | |||
VB T. V. A. | 14 112.00 | |||
VP Divers | 15 098.00 | |||
VC Groupe et associés | 185 682.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 075.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 052.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 302.00 | 335 302.00 | 301 992.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 229.00 | 118 236.00 | 301 992.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 537.00 | 404 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 894.00 | 103 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 365.00 | 77 365.00 | ||
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 726.00 | 710 734.00 | 301 992.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 024.00 | |||