A R D FINANCE
Dépôt
| Dénomination | A R D FINANCE |
| Siren | 403709694 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 794 |
| Numéro de Gestion | 2002B00370 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60290 RANTIGNY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 132.00 | 19 553.00 | 1 579.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 770.00 | 21 353.00 | 3 418.00 | 22 125.00 |
CU Autres participations | 2 927 030.00 | 2 927 030.00 | 2 926 530.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 232.00 | 19 232.00 | 22 732.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 034 664.00 | 40 905.00 | 2 993 759.00 | 3 017 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | 447.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | 61 140.00 | |
BZ Autres créances | 1 328 009.00 | 1 328 009.00 | 1 374 528.00 | |
CF Disponibilités | 164 848.00 | 164 848.00 | 150 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | 1 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 536 807.00 | 1 536 807.00 | 1 587 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 472.00 | 40 905.00 | 4 530 566.00 | 4 605 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 865.00 | 22 708.00 | ||
DG Autres réserves | 793 287.00 | 733 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 544.00 | 63 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 330 608.00 | 1 349 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 054.00 | 2 283 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 309.00 | 836 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 962.00 | 84 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 777.00 | 52 202.00 | ||
EA Autres dettes | 3 855.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 199 958.00 | 3 256 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 566.00 | 4 605 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 487 286.00 | 487 286.00 | 526 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 286.00 | 487 286.00 | 526 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 284.00 | |||
FQ Autres produits | 45.00 | 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 488 616.00 | 526 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 249 761.00 | 225 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 6 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 823.00 | 118 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 225.00 | 55 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 657.00 | 14 828.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 448 544.00 | 420 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 071.00 | 105 711.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 105.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 343.00 | 26 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 383.00 | 52 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 714.00 | 94 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 714.00 | 94 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 331.00 | -42 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 259.00 | 63 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 285.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 285.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 715.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 999.00 | 578 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 543.00 | 515 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 544.00 | 63 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 154.00 | 4 978.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 314.00 | 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991 762.00 | 3 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 230.00 | 9 304.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 970.00 | 24 770.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | 2 988 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 870.00 | 3 034 664.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 318.00 | 7 235.00 | 19 553.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 190.00 | 7 422.00 | 27 259.00 | 21 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 507.00 | 14 657.00 | 27 259.00 | 40 905.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 524.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | |||
VB T. V. A. | 1 649.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 623.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 316 117.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 614.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 012.00 | 487 512.00 | 926 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 054.00 | 537 247.00 | 1 208 807.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 962.00 | 71 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 185.00 | 17 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 153.00 | 24 153.00 | ||
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 326 309.00 | 1 326 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 958.00 | 1 991 151.00 | 1 208 807.00 | |