DOMAINE DE LA BAUME
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DE LA BAUME |
| Siren | 403727142 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6474 |
| Numéro de Gestion | 2000B00570 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34290 Servian |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 604.00 | 25 044.00 | 42 560.00 | 10 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 155.00 | 42 155.00 | 42 155.00 | |
AN Terrains | 3 162 943.00 | 170 784.00 | 2 992 159.00 | 2 504 259.00 |
AP Constructions | 4 814 355.00 | 833 525.00 | 3 980 830.00 | 4 245 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 578.00 | 856 870.00 | 1 552 708.00 | 1 133 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777 861.00 | 2 074 171.00 | 4 703 690.00 | 4 423 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 234 324.00 | 1 234 324.00 | 454 166.00 | |
AX Avances et acomptes | 31 450.00 | 31 450.00 | 414 324.00 | |
CU Autres participations | 500 050.00 | 500 050.00 | 500 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 1 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 040 334.00 | 3 960 394.00 | 15 079 940.00 | 13 728 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 865.00 | 386 865.00 | 435 457.00 | |
BN En cours de production de biens | 108 752.00 | 108 752.00 | 150 933.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 732 991.00 | 6 732 991.00 | 5 355 004.00 | |
BT Marchandises | 33 715.00 | 33 715.00 | 35 679.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 575.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 441 587.00 | 311.00 | 441 276.00 | 1 042 548.00 |
BZ Autres créances | 2 483 783.00 | 2 483 783.00 | 2 579 522.00 | |
CF Disponibilités | 212 406.00 | 212 406.00 | 147 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 888.00 | 86 888.00 | 43 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 486 988.00 | 311.00 | 10 486 676.00 | 9 798 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 527 322.00 | 3 960 705.00 | 25 566 617.00 | 23 527 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 645 723.00 | 2 478 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 913.00 | 167 622.00 | ||
DK Provisions réglementées | 235 680.00 | 176 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 545 315.00 | 6 122 483.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 605.00 | 19 605.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 605.00 | 19 605.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 925 108.00 | 8 947 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 90 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 050.00 | 1 483 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 473.00 | 528 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 461 525.00 | 3 435 735.00 | ||
EA Autres dettes | 3 070 540.00 | 2 900 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 001 697.00 | 17 385 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 566 617.00 | 23 527 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 247 216.00 | 247 216.00 | 278 481.00 | |
FD Production vendue biens | 711 515.00 | 7 435 448.00 | 8 146 963.00 | 7 840 705.00 |
FG Production vendue services | 434 510.00 | 434 510.00 | 694 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 241.00 | 7 435 448.00 | 8 828 689.00 | 8 813 607.00 |
FM Production stockée | 1 335 806.00 | 1 043 669.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 144 054.00 | 105 969.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 061.00 | 6 204.00 | ||
FQ Autres produits | 22 436.00 | 13 096.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 346 047.00 | 9 982 545.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 342.00 | 236 131.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 964.00 | -25 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 604 131.00 | 4 931 024.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 592.00 | -258 675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 614 736.00 | 2 153 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 835.00 | 157 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 449 050.00 | 1 142 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 578 817.00 | 465 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 019 959.00 | 710 361.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 692.00 | |||
GE Autres charges | 7 238.00 | 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 652 665.00 | 9 516 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 693 382.00 | 465 935.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 581.00 | 3 577.00 | ||
GN Différences positives de change | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 581.00 | 3 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 363.00 | 120 693.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37.00 | 16.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 400.00 | 120 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 819.00 | -117 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 638 563.00 | 348 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 297.00 | 2 217 569.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 297.00 | 2 217 569.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 704.00 | 2 188 563.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 920.00 | 58 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 624.00 | 2 247 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 328.00 | -29 914.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 652.00 | 7 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 670.00 | 143 711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 497 924.00 | 12 203 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 011.00 | 12 036 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 913.00 | 167 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 919.00 | 33 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 168 557.00 | 1 705.00 | 4 187 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 745 796.00 | 1 705.00 | 4 221 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 181.00 | 210 741.00 | 18 430 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | 500 065.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 716 181.00 | 211 996.00 | 19 040 334.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 324.00 | 1 720.00 | 25 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 751.00 | 1 018 239.00 | 76 640.00 | 3 935 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 075.00 | 1 019 959.00 | 76 640.00 | 3 960 394.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 176 760.00 | 58 920.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 605.00 | |||
6T Sur comptes clients | 311.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 196 676.00 | 58 920.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 920.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | |||
UX Autres créances clients | 441 215.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 799.00 | |||
VB T. V. A. | 377 820.00 | |||
VP Divers | 1 459.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 688 874.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 156.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 888.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 273.00 | 3 012 273.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 950.00 | 208 950.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 716 158.00 | 2 891 472.00 | 7 594 374.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 050.00 | 1 901 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 770.00 | 179 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 348.00 | 265 348.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 47 033.00 | 47 033.00 | ||
VW T.V.A. | 38 518.00 | 38 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 804.00 | 52 804.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 461 525.00 | 2 461 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 314 717.00 | 314 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755 823.00 | 2 755 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 001 697.00 | 11 147 011.00 | 7 624 374.00 | 230 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 082 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624 854.00 | |||