TIER PORT SERVICES LE HAVRE PAR ABREVIATION TPS LH
Dépôt
| Dénomination | TIER PORT SERVICES LE HAVRE PAR ABREVIATION TPS LH |
| Siren | 403752579 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 2390 |
| Numéro de Gestion | 1996B00048 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76430 Sandouville |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 241.00 | 29 965.00 | 17 275.00 | |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 771 154.00 | 168 621.00 | 602 532.00 | 630 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 420.00 | 42 089.00 | 24 331.00 | 36 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 726.00 | 685 933.00 | 738 794.00 | 820 077.00 |
BF Prêts | 41 889.00 | 41 889.00 | 38 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 301.00 | 51 301.00 | 51 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 402 731.00 | 926 608.00 | 1 476 123.00 | 1 576 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 152.00 | 37 219.00 | 1 149 934.00 | 1 085 962.00 |
BZ Autres créances | 206 744.00 | 206 744.00 | 184 577.00 | |
CF Disponibilités | 1 959 713.00 | 1 959 713.00 | 1 626 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 182 897.00 | 182 897.00 | 93 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 536 506.00 | 37 219.00 | 3 499 287.00 | 2 990 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 237.00 | 963 827.00 | 4 975 410.00 | 4 567 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 67 098.00 | ||
DH Report à nouveau | 765 875.00 | 543 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 413.00 | 235 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 954 288.00 | 1 645 876.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 241.00 | 411 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 287 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 756.00 | 605 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 912 073.00 | 661 952.00 | ||
EA Autres dettes | 958 907.00 | 860 943.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 146.00 | 34 555.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 961 123.00 | 2 861 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 410.00 | 4 567 646.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 900.00 | 2 550 636.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 585 957.00 | 3 585 957.00 | 3 603 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 957.00 | 3 585 957.00 | 3 603 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 222.00 | 288 325.00 | ||
FQ Autres produits | 40 964.00 | 1 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 144.00 | 3 893 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 732 082.00 | 2 099 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 206.00 | 72 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 925 489.00 | 842 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 920.00 | 281 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 461.00 | 133 046.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164.00 | 345.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 603.00 | 75 842.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 202 925.00 | 3 563 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 430 219.00 | 329 347.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 845.00 | 3 753.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 161.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | 145.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 845.00 | 7 059.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 300.00 | 26 515.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 457.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 782.00 | 26 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 937.00 | -19 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 412 282.00 | 309 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1 511.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 1 511.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | 2 102.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 2 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 949.00 | -591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 920.00 | 74 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 081.00 | 3 901 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 668.00 | 3 666 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 413.00 | 235 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 908.00 | 17 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 501.00 | 39 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 481.00 | 3 709.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 890.00 | 60 841.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 908.00 | 47 241.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 402 730.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 908.00 | 58.00 | 29 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 240.00 | 161 403.00 | 896 643.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 147.00 | 161 461.00 | 926 608.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 205.00 | 164.00 | 150.00 | 37 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 205.00 | 164.00 | 150.00 | 37 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 205.00 | 164.00 | 150.00 | 97 219.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 41 889.00 | 41 889.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 301.00 | 51 301.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 216.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 141 937.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | |||
VB T. V. A. | 132 660.00 | |||
VP Divers | 50 535.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 807.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 182 897.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 983.00 | 1 669 983.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 134.00 | 99 912.00 | 211 222.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 756.00 | 566 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 893.00 | 117 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 228.00 | 135 228.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 873.00 | 26 873.00 | ||
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 398.00 | 631 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 907.00 | 958 907.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 123.00 | 2 749 900.00 | 211 222.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 968.00 | |||