ETANCHEITE DU SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | ETANCHEITE DU SUD OUEST |
| Siren | 403874118 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3320 |
| Numéro de Gestion | 1996B00139 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16600 Mornac |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 7 581.00 | 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 455.00 | 78 181.00 | 5 273.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 311.00 | 74 913.00 | 17 398.00 | |
CU Autres participations | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | 10 815.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 207 138.00 | 160 676.00 | 46 461.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 406.00 | 89 406.00 | ||
BN En cours de production de biens | 9 930.00 | 9 930.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 381.00 | 8 381.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 934 936.00 | 189 722.00 | 745 213.00 | |
BZ Autres créances | 73 168.00 | 73 168.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 565.00 | 2 985.00 | 4 580.00 | |
CF Disponibilités | 1 291 722.00 | 1 291 722.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 207.00 | 48 207.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 463 319.00 | 192 707.00 | 2 270 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 457.00 | 353 384.00 | 2 317 073.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 815.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 223 459.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 020.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 848.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 593.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 875.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 077 337.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 890.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 158.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 337.00 | |||
EA Autres dettes | 9 252.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 298.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 227 236.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 073.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 236.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 432 049.00 | 4 432 049.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 049.00 | 4 432 049.00 | ||
FM Production stockée | -973.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 101.00 | |||
FQ Autres produits | 63.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 239.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 507.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 829.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 020 110.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 872.00 | |||
FY Salaires et traitements | 410 247.00 | |||
FZ Charges sociales | 266 129.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 981.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 207.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 194 894.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 246 344.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 148.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 306.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 613.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 171.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 985.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 049.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 034.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 137.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 247 482.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 177.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 216.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 393.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 832.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 332.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 938.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 668.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 804.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 929.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 875.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 249.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 101.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 806.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 026.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 316.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 148.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 806.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 767.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 566.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 139.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 394.00 | 7 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 150.00 | 8 587.00 | 1 642.00 | 153 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 337.00 | 8 982.00 | 1 642.00 | 160 677.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 12 500.00 | 40 000.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 617.00 | 18 193.00 | 3 102.00 | 192 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 617.00 | 30 693.00 | 43 102.00 | 205 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 208.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 985.00 | 3 102.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 500.00 | 40 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 816.00 | 10 816.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 208.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 128.00 | 843 669.00 | 223 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 159.00 | 716 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 143.00 | 96 143.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 298.00 | 49 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 237.00 | 1 227 237.00 | ||