TERRE ADELICE
Dépôt
| Dénomination | TERRE ADELICE |
| Siren | 403881881 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/002597 |
| Numéro de Gestion | 1996B00039 |
| Code Activité | 1052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07190 SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 398.00 | 73 767.00 | 50 632.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 566.00 | 505 010.00 | 185 555.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 683.00 | 959 937.00 | 1 202 746.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 707.00 | 13 707.00 | ||
CU Autres participations | 99 600.00 | 99 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 11 868.00 | 11 868.00 | ||
BF Prêts | 31 264.00 | 31 264.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 088.00 | 26 088.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 160 176.00 | 1 538 714.00 | 1 621 462.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 785.00 | 243 785.00 | ||
BN En cours de production de biens | 151 391.00 | 151 391.00 | ||
BP En cours de production de services | 121.00 | 121.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 297 464.00 | 297 464.00 | ||
BT Marchandises | 5 301.00 | 5 301.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 737.00 | 21 737.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 328 663.00 | 34 091.00 | 294 572.00 | |
BZ Autres créances | 33 756.00 | 33 756.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 940 073.00 | 940 073.00 | ||
CF Disponibilités | 550 018.00 | 550 018.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 444.00 | 31 444.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 603 753.00 | 34 091.00 | 2 569 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 929.00 | 1 572 805.00 | 4 191 124.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 167 535.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 369.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 978.00 | |||
DG Autres réserves | 917 169.00 | |||
DH Report à nouveau | 565 717.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 877.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 208 456.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 763 101.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 875.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 875.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 597.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 057.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 230.00 | |||
EA Autres dettes | 756.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 411 148.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 124.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 810.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 76 984.00 | 76 984.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 929 931.00 | 3 929 931.00 | ||
FG Production vendue services | 36 853.00 | 36 853.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 768.00 | 4 043 768.00 | ||
FM Production stockée | 52 449.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 384.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 967.00 | |||
FQ Autres produits | 14 845.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 128 413.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 518.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -11.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 323 311.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 954.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 691 686.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 146.00 | |||
FY Salaires et traitements | 803 279.00 | |||
FZ Charges sociales | 243 961.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 140.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 576.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 875.00 | |||
GE Autres charges | 48.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 486 574.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 641 839.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 97 500.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 743.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 017.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 110 260.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 812.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 812.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 448.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 727 287.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 227.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 227.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 612.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 022.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 900.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 023.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 877.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 14 830.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 338.00 | 855.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 408.00 | 495 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 812.00 | 108 407.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 558.00 | 604 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | 124 398.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 101.00 | 2 866 956.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 399.00 | 168 821.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 296.00 | 3 160 175.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 037.00 | 524.00 | 795.00 | 73 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 331.00 | 322 592.00 | 976.00 | 1 464 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 368.00 | 323 116.00 | 1 771.00 | 1 538 713.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 875.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 875.00 | 16 875.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 463.00 | 9 576.00 | 4 967.00 | 34 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 463.00 | 9 576.00 | 4 967.00 | 34 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 463.00 | 26 451.00 | 4 967.00 | 50 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 451.00 | 4 967.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 264.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 26 088.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 060.00 | |||
UX Autres créances clients | 292 602.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 345.00 | |||
VB T. V. A. | 24 733.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 377.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 444.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 952.00 | 415 599.00 | 57 352.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 596.00 | 254 258.00 | 673 529.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 056.00 | 200 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 734.00 | 113 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 618.00 | 101 618.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | ||
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 148.00 | 676 810.00 | 673 529.00 | 60 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 915.00 | |||