BAIE BLEUE
Dépôt
| Dénomination | BAIE BLEUE |
| Siren | 404324790 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1541 |
| Numéro de Gestion | 2010B00162 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 187.00 | 170 722.00 | 7 465.00 | 14 018.00 |
AN Terrains | 64 677.00 | 64 677.00 | 64 677.00 | |
AP Constructions | 2 111 754.00 | 907 234.00 | 1 204 520.00 | 1 311 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070 468.00 | 3 952 397.00 | 1 118 072.00 | 1 389 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 159.00 | 1 014 643.00 | 460 516.00 | 449 978.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | |||
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | 5 017.00 | 1 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 955 263.00 | 6 044 996.00 | 2 910 267.00 | 3 287 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537 383.00 | 19 755.00 | 1 517 628.00 | 1 628 348.00 |
BN En cours de production de biens | 190 855.00 | 190 855.00 | 252 806.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 324.00 | 12 324.00 | 7 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 826.00 | 72 298.00 | 3 434 527.00 | 3 299 176.00 |
BZ Autres créances | 358 559.00 | 358 559.00 | 420 668.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 088 753.00 | |||
CF Disponibilités | 4 354 702.00 | 4 354 702.00 | 1 427 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 336 782.00 | 336 782.00 | 323 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 297 432.00 | 92 053.00 | 10 205 378.00 | 9 448 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 252 695.00 | 6 137 050.00 | 13 115 645.00 | 12 735 612.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 373 330.00 | 3 373 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 498 039.00 | 189 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052 251.00 | 3 108 764.00 | ||
DK Provisions réglementées | 812 584.00 | 872 855.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 286 204.00 | 8 094 224.00 | ||
DP Provisions pour risques | 252 562.00 | 182 063.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 508 017.00 | 405 105.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 760 580.00 | 587 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 613.00 | 733 380.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 21 453.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 046.00 | 90 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 809.00 | 1 742 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 023.00 | 1 350 853.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349.00 | 49 417.00 | ||
EA Autres dettes | 73 833.00 | 64 349.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 174.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 068 861.00 | 4 054 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 115 645.00 | 12 735 612.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 640 084.00 | 640 084.00 | 195 970.00 | |
FD Production vendue biens | 20 190 740.00 | 20 190 740.00 | 20 267 045.00 | |
FG Production vendue services | 197 165.00 | 197 165.00 | -48 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 027 988.00 | 21 027 988.00 | 20 414 923.00 | |
FM Production stockée | -61 951.00 | -47 546.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 936.00 | 10 523.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 005.00 | 470 501.00 | ||
FQ Autres produits | 86.00 | 674.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 199 065.00 | 20 849 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 922.00 | 15 755.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 305 246.00 | 7 508 042.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 390.00 | -251 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 376 839.00 | 4 205 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 414.00 | 301 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 337 764.00 | 2 358 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 697 003.00 | 696 828.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 607 808.00 | 563 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 456.00 | 95 352.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 475.00 | 117 063.00 | ||
GE Autres charges | 282 181.00 | 342 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 376 496.00 | 15 951 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 822 568.00 | 4 897 096.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121 756.00 | 130 024.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 756.00 | 130 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 510.00 | 81 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 510.00 | 81 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 246.00 | 48 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 860 815.00 | 4 945 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 583.00 | 5 510.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 564.00 | 157 353.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 147.00 | 163 196.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 7 299.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 293.00 | 73 862.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 190.00 | 81 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 957.00 | 82 036.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 682.00 | 397 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483 838.00 | 1 521 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 495 968.00 | 21 142 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 443 717.00 | 18 033 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052 251.00 | 3 108 764.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 812 584.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 872 855.00 | 98 293.00 | 158 564.00 | 812 584.00 |
4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 187 562.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 168.00 | 290 475.00 | 117 063.00 | 760 580.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 509.00 | 4 132 817.00 | 86 691.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 045.00 | 1 242 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 815.00 | 3 230 259.00 | 772 556.00 | |