SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE D.A.A.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE D.A.A. |
| Siren | 404390437 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 4175 |
| Numéro de Gestion | 1996B00053 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 117.00 | 5 117.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | ||
AH Fonds commercial | 188 569.00 | 188 569.00 | 188 569.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 506.00 | 1 211 637.00 | 151 869.00 | 134 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 472.00 | 11 584.00 | 888.00 | -28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | 6 279.00 | 6 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 576 254.00 | 1 228 649.00 | 347 605.00 | 329 089.00 |
BT Marchandises | 65 627.00 | 65 627.00 | 70 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 567.00 | 52 567.00 | 71 423.00 | |
BZ Autres créances | 43 993.00 | 43 993.00 | 35 927.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
CF Disponibilités | 23 739.00 | 23 739.00 | 23 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 186 976.00 | 186 976.00 | 202 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 230.00 | 1 228 649.00 | 534 581.00 | 531 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 279.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 006.00 | 6 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 487.00 | 44 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 393.00 | 93 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 392.00 | 193 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 758.00 | 56 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 095.00 | 111 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 139.00 | 43 172.00 | ||
EA Autres dettes | 32 804.00 | 33 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 425 188.00 | 437 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 581.00 | 531 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 188.00 | 437 929.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 244.00 | 19 147.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 067 066.00 | 1 067 066.00 | 1 080 825.00 | |
FG Production vendue services | 582.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 066.00 | 1 067 066.00 | 1 081 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 066.00 | 1 081 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 316.00 | 371 684.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 580.00 | 3 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 196 473.00 | 217 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | 5 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 247 887.00 | 239 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 658.00 | 61 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 167.00 | 53 980.00 | ||
GE Autres charges | 82 780.00 | 71 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 067.00 | 1 024 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 998.00 | 57 169.00 | ||
GN Différences positives de change | 78.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78.00 | 19.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 664.00 | 7 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 664.00 | 7 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 585.00 | -7 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 413.00 | 49 405.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | 693.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 693.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 657.00 | 1 082 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 170.00 | 1 037 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 487.00 | 44 163.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 635.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 82 514.00 | 71 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 117.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 879.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 295.00 | 79 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 571.00 | 79 683.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 117.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 879.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 978.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 576 254.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 117.00 | 5 117.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 310.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 054.00 | 61 167.00 | 1 223 221.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 482.00 | 61 167.00 | 1 228 649.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | 6 279.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 567.00 | |||
VB T. V. A. | 2 377.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 878.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 840.00 | 102 840.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 310.00 | 82 310.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 082.00 | 104 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 095.00 | 111 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | ||
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 758.00 | 57 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 804.00 | 32 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 188.00 | 425 188.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 010.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 954.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 855.00 | 17 445.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 729.00 | 86 058.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 419.00 | 7 411.00 | ||
ST Autres comptes | 88 470.00 | 106 380.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 473.00 | 217 294.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | 2 633.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 2 376.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 206.00 | 5 009.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 92 234.00 | 98 209.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83.00 | 53 422.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | ||