EDITIONS MEMO
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS MEMO |
| Siren | 404396814 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9958 |
| Numéro de Gestion | 1996B00459 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 10 399.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | 8 540.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 160.00 | 394.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 394.00 | 25 896.00 | 12 498.00 | 14 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 985.00 | 20 985.00 | 21 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 930.00 | 36 455.00 | 42 475.00 | 36 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 541.00 | 29 541.00 | 22 439.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 444.00 | 7 444.00 | 1 970.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 718.00 | 67 951.00 | 597 767.00 | 572 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 891.00 | 7 891.00 | 6 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 223.00 | 132 223.00 | 90 331.00 | |
BZ Autres créances | 100 215.00 | 100 215.00 | 104 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | 7 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 954 215.00 | 67 951.00 | 886 264.00 | 805 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 145.00 | 104 406.00 | 928 739.00 | 842 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 168.00 | 10 168.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 454.00 | 47 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 762.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60.00 | 60.00 | ||
DG Autres réserves | 109 531.00 | 71 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 314.00 | 38 002.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 204 545.00 | 168 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 691.00 | 133 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 531.00 | 108 865.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 207.00 | 252 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 799.00 | 125 564.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 978.00 | |||
EA Autres dettes | 1 348.00 | 1 292.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 641.00 | 52 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 724 193.00 | 674 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 739.00 | 842 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 247.00 | 630 018.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 537 234.00 | 36 385.00 | 573 619.00 | 783 646.00 |
FG Production vendue services | 123 100.00 | 10 300.00 | 133 400.00 | 94 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 334.00 | 46 685.00 | 707 019.00 | 877 705.00 |
FM Production stockée | 29 396.00 | 7 707.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 067.00 | 7 681.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 292.00 | 12 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 435.00 | 41 903.00 | ||
FQ Autres produits | 146 263.00 | 62 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 984 471.00 | 1 009 600.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 141.00 | 238 511.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 102.00 | -11 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 270 767.00 | 249 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 4 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 465.00 | 256 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 540.00 | 42 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 466.00 | 3 097.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 951.00 | 71 445.00 | ||
GE Autres charges | 119 088.00 | 103 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 941 898.00 | 957 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 573.00 | 52 105.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111.00 | 373.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 112.00 | 373.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 854.00 | 13 750.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 859.00 | 13 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 746.00 | -13 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 827.00 | 38 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -639.00 | -274.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -639.00 | 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | -726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 364.00 | 1 009 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 050.00 | 971 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 314.00 | 38 002.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 8 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 906.00 | 42.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 305.00 | 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 610.00 | 8 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 948.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | 21 043.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372.00 | 78 930.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 10 399.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 590.00 | 2 466.00 | 26 056.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 989.00 | 2 466.00 | 36 455.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 69 087.00 | 67 951.00 | 69 087.00 | 67 951.00 |
6T Sur comptes clients | 2 357.00 | 2 357.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 445.00 | 67 951.00 | 71 445.00 | 67 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 445.00 | 67 951.00 | 71 445.00 | 67 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 951.00 | 71 445.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 985.00 | |||
UX Autres créances clients | 132 223.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | |||
VB T. V. A. | 22 386.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 970.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 220.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 605.00 | 243 620.00 | 20 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 791.00 | 7 791.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 899.00 | 35 953.00 | 85 946.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438.00 | 1 438.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 207.00 | 290 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 637.00 | 81 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 020.00 | 28 020.00 | ||
VW T.V.A. | 22 879.00 | 22 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 093.00 | 112 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 641.00 | 47 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 193.00 | 635 247.00 | 85 946.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 867.00 | |||