SOC NOUVELLE HENRI CONRAUX
Dépôt
| Dénomination | SOC NOUVELLE HENRI CONRAUX |
| Siren | 404854572 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7828 |
| Numéro de Gestion | 2013B01495 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67118 Geispolsheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 204.00 | 100 204.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
AN Terrains | 3 965.00 | 3 965.00 | ||
AP Constructions | 217 282.00 | 210 554.00 | 6 728.00 | 8 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 325.00 | 125 999.00 | 19 326.00 | 14 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 046.00 | 243 409.00 | 1 637.00 | 2 832.00 |
BF Prêts | 51 213.00 | 51 213.00 | 42 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | 7 576.00 | 37 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 816 346.00 | 729 866.00 | 86 480.00 | 105 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 134.00 | 13 021.00 | 32 113.00 | 39 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | 2 612.00 | 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 545.00 | 51 603.00 | 2 388 943.00 | 2 346 595.00 |
BZ Autres créances | 3 565 375.00 | 3 565 375.00 | 2 969 451.00 | |
CF Disponibilités | 3 451.00 | 3 451.00 | 28 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 141.00 | 123 141.00 | 104 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 180 258.00 | 64 623.00 | 6 115 634.00 | 5 488 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 603.00 | 794 489.00 | 6 202 114.00 | 5 593 650.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 074.00 | 97 074.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 397 553.00 | 397 553.00 | ||
DH Report à nouveau | 299 125.00 | 663 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 521.00 | 296 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 608 273.00 | 2 003 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 442.00 | 155 015.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 169 000.00 | 189 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 278 442.00 | 344 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 528.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 030.00 | 248 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 914.00 | 878 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 694.00 | 960 079.00 | ||
EA Autres dettes | 474 482.00 | 310 447.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278 750.00 | 848 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 315 399.00 | 3 245 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 114.00 | 5 593 650.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 796 953.00 | 9 796 953.00 | 9 554 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 796 953.00 | 9 796 953.00 | 9 554 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 854.00 | 264 768.00 | ||
FQ Autres produits | 2 769.00 | 32 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 019 576.00 | 9 851 899.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 644.00 | 85 101.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 630.00 | -533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 535 105.00 | 6 213 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 617.00 | 135 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 836 041.00 | 1 756 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 984 941.00 | 1 070 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 027.00 | 9 624.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 717.00 | 41 705.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 442.00 | 126 015.00 | ||
GE Autres charges | 2 457.00 | 28 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 720 621.00 | 9 467 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 298 955.00 | 384 839.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000.00 | 6 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -366.00 | 3 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 634.00 | 9 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 634.00 | -9 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 294 320.00 | 375 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 1 114.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 331.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | 1 114.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 2 430.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 2 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | -1 316.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 221.00 | 63 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 023 589.00 | 9 853 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759 069.00 | 9 557 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 521.00 | 296 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 938.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 184.00 | 9 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 876.00 | 8 913.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 998.00 | 18 347.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611 618.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 58 789.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 816 346.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 938.00 | 145 938.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 900.00 | 7 027.00 | 583 928.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 839.00 | 7 027.00 | 729 866.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 78 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 442.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 169 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 015.00 | 83 442.00 | 149 015.00 | 278 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 418.00 | 13 021.00 | 15 418.00 | 13 021.00 |
6T Sur comptes clients | 57 352.00 | 20 696.00 | 26 445.00 | 51 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 769.00 | 33 717.00 | 41 863.00 | 64 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 784.00 | 117 159.00 | 190 877.00 | 343 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 159.00 | 190 877.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 51 213.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | 7 576.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 736.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 401 810.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | |||
VB T. V. A. | 58 960.00 | |||
VP Divers | 215.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 505 242.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 123 141.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 850.00 | 6 136 637.00 | 51 213.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 914.00 | 1 065 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 295 540.00 | 295 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 175.00 | 208 175.00 | ||
VW T.V.A. | 497 244.00 | 497 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 292.00 | 121 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 190.00 | 353 190.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 278 750.00 | 1 278 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 369.00 | 4 271 369.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 528.00 | |||