TERRITORIAL
Dépôt
| Dénomination | TERRITORIAL |
| Siren | 404926958 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1750 |
| Numéro de Gestion | 2015B08578 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92186 ANTONY CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 | |
AH Fonds commercial | 11 169 881.00 | 7 725 407.00 | 3 444 474.00 | 3 444 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045 092.00 | 613 597.00 | 431 495.00 | 223 107.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 126 912.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 709 500.00 | 603 238.00 | 106 262.00 | 124 058.00 |
AX Avances et acomptes | 5 930.00 | 5 930.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 288.00 | 32 288.00 | 34 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 976 068.00 | 8 944 000.00 | 4 032 068.00 | 3 964 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 036.00 | 25 036.00 | 17 046.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 233.00 | 141 233.00 | 149 265.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 682.00 | 45 682.00 | 14 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 169.00 | 322 320.00 | 2 652 849.00 | 2 420 820.00 |
BZ Autres créances | 1 393 903.00 | 1 393 903.00 | 665 400.00 | |
CF Disponibilités | 125 326.00 | 125 326.00 | 46 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 449.00 | 58 449.00 | 19 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 764 797.00 | 322 320.00 | 4 442 477.00 | 3 333 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 740 865.00 | 9 266 320.00 | 8 474 545.00 | 7 297 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 259 907.00 | 1 259 907.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 732 500.00 | 732 500.00 | ||
DG Autres réserves | 297 847.00 | 297 847.00 | ||
DH Report à nouveau | -178 899.00 | -452 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 831.00 | 273 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 414 362.00 | 2 111 531.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 331 206.00 | 302 933.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 331 206.00 | 302 933.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 152.00 | 181 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 673.00 | 1 808 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 177.00 | 1 064 816.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 116.00 | 719.00 | ||
EA Autres dettes | 446 609.00 | 728 931.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 548 250.00 | 1 099 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 728 977.00 | 4 883 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 545.00 | 7 297 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 409 544.00 | 4 409 544.00 | 4 486 185.00 | |
FG Production vendue services | 3 677 110.00 | 3 677 110.00 | 3 335 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 086 654.00 | 8 086 654.00 | 7 821 458.00 | |
FM Production stockée | -8 032.00 | -19 185.00 | ||
FN Production immobilisée | 101 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 263.00 | 90 705.00 | ||
FQ Autres produits | 929 882.00 | 1 080 829.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 107 767.00 | 9 075 057.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 439.00 | 8 720.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 129.00 | 20 479.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 990.00 | 37 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 956 017.00 | 5 008 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 340.00 | 129 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 067 589.00 | 2 253 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 771 201.00 | 915 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 959.00 | 115 756.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 338.00 | 33 521.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 273.00 | 30 046.00 | ||
GE Autres charges | 339 960.00 | 258 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 756 256.00 | 8 812 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 351 511.00 | 263 005.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 010.00 | 5 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 010.00 | 5 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 976.00 | 5 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 354 487.00 | 268 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 1 005.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 1 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | 5 135.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 558.00 | 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 110 777.00 | 9 086 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 807 945.00 | 8 813 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 831.00 | 273 207.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 458.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 618.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 743 423.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 092.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 715 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 288.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 976 069.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 400.00 | 19 435.00 | 598.00 | 603 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 231.00 | 165 959.00 | 598.00 | 1 218 592.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 933.00 | 28 273.00 | 331 206.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 725 407.00 | 7 725 407.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 849 456.00 | 227 338.00 | 29 067.00 | 8 047 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 152 390.00 | 255 611.00 | 29 067.00 | 8 378 934.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 288.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 393 903.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 524.00 | 4 535 236.00 | 32 288.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 673.00 | 2 468 673.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 446 609.00 | 446 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 726.00 | 4 180 726.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||