STERNE
Dépôt
| Dénomination | STERNE |
| Siren | 404965303 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10067 |
| Numéro de Gestion | 1996B00318 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 399 388.00 | 399 388.00 | 399 388.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 747.00 | 16 747.00 | 2 133.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 185.00 | 28 119.00 | 16 066.00 | 23 181.00 |
AP Constructions | 303 287.00 | 259 000.00 | 44 287.00 | 67 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 944.00 | 1 169 795.00 | 142 149.00 | 241 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 429.00 | 226 300.00 | 149 129.00 | 153 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 129.00 | 19 129.00 | 13 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 478 107.00 | 1 699 960.00 | 778 147.00 | 908 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 560.00 | 325 560.00 | 344 452.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 077.00 | 160 077.00 | 141 990.00 | |
BT Marchandises | 85 390.00 | 85 390.00 | 98 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 553.00 | 57 199.00 | 1 459 355.00 | 1 526 272.00 |
BZ Autres créances | 217 336.00 | 217 336.00 | 212 093.00 | |
CF Disponibilités | 78 115.00 | 78 115.00 | 22 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | 7 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 390 409.00 | 57 199.00 | 2 333 210.00 | 2 352 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 517.00 | 1 757 159.00 | 3 111 357.00 | 3 261 007.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 239 899.00 | 239 899.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 989.00 | 23 989.00 | ||
DG Autres réserves | 716 479.00 | 576 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 294.00 | 289 541.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 490.00 | 47 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 362 150.00 | 1 178 113.00 | ||
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | 230 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | 230 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 020.00 | 71 020.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 71 020.00 | 71 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 020.00 | 358 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 992.00 | 202 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 601.00 | 877 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 776.00 | 336 354.00 | ||
EA Autres dettes | 12 797.00 | 7 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 518 187.00 | 1 781 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 357.00 | 3 261 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 241 903.00 | 1 018 490.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 540 465.00 | 6 836 899.00 | ||
FM Production stockée | 18 087.00 | -11 279.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 600.00 | |||
FQ Autres produits | 40 158.00 | 18 840.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 598 710.00 | 6 848 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 261.00 | 882 896.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 218.00 | -30 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 945 315.00 | 1 717 412.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 892.00 | -138 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 889 494.00 | 1 620 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 388.00 | 77 497.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 639 865.00 | 1 417 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 664 972.00 | 564 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 887.00 | 265 036.00 | ||
GE Autres charges | 27 409.00 | 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 175 701.00 | 6 377 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 423 009.00 | 470 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 616.00 | 6 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 923.00 | 31 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 307.00 | -25 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 410 702.00 | 445 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 360.00 | 18 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 046.00 | 107 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 685.00 | -88 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 231.00 | 67 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631 686.00 | 6 872 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 901.00 | 6 583 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 294.00 | 299 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 604.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 868.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 129.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 988.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 659.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 129.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 478 107.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 289.00 | 11 577.00 | 44 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 559.00 | 172 536.00 | 1 655 095.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 848.00 | 184 112.00 | 1 699 960.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 71 020.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 020.00 | 71 020.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 71 020.00 | 71 020.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 129.00 | |||
UX Autres créances clients | 217 336.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 397.00 | 1 741 268.00 | 19 129.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 330.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 691.00 | 48 661.00 | 78 030.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 992.00 | 235 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 601.00 | 763 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797.00 | 12 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 187.00 | 1 440 157.00 | 78 030.00 | |