ATELIERS DE LA CHAINETTE
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS DE LA CHAINETTE |
| Siren | 404977415 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2732 |
| Numéro de Gestion | 1996B50072 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Parthenay |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 273.00 | 314 518.00 | 39 754.00 | 28 463.00 |
AH Fonds commercial | 78 342.00 | 78 342.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | ||
AN Terrains | 391 472.00 | 101 904.00 | 289 568.00 | 307 126.00 |
AP Constructions | 4 709 178.00 | 4 098 439.00 | 610 738.00 | 631 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405 942.00 | 3 064 039.00 | 341 903.00 | 369 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 267.00 | 1 268 880.00 | 418 387.00 | 355 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 850 887.00 | 685 000.00 | 165 887.00 | 850 887.00 |
CU Autres participations | 139 179.00 | 139 179.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | 1 662.00 | 1 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 618 967.00 | 9 751 066.00 | 1 867 901.00 | 2 543 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423 235.00 | 199 836.00 | 1 223 398.00 | 1 114 663.00 |
BN En cours de production de biens | 15 351 086.00 | 127 723.00 | 15 223 363.00 | 15 592 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 135.00 | 573 135.00 | 623 384.00 | |
BT Marchandises | 572.00 | 572.00 | 620.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 188.00 | 6 188.00 | 4 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 189 302.00 | 228 716.00 | 6 960 586.00 | 8 900 245.00 |
BZ Autres créances | 3 949 337.00 | 3 949 337.00 | 4 588 503.00 | |
CF Disponibilités | 4 589 049.00 | 4 589 049.00 | 1 396 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 279.00 | 15 279.00 | 14 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 097 187.00 | 556 275.00 | 32 540 911.00 | 32 234 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 716 155.00 | 10 307 342.00 | 34 408 812.00 | 34 778 537.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 871.00 | 703 871.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DG Autres réserves | 430 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 371.00 | 45 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 296.00 | 1 298 750.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90 901.00 | 92 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 865 441.00 | 9 370 832.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 241 812.00 | 1 496 546.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 261 812.00 | 1 516 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 705.00 | 1 175 493.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 397.00 | 666.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 393.00 | 115 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 489.00 | 4 035 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 626 357.00 | 3 741 238.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 784.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 007 428.00 | 14 822 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 281 558.00 | 23 891 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 408 812.00 | 34 778 537.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 651 630.00 | 23 007 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 24 807 617.00 | 5 483 739.00 | 30 291 356.00 | 25 189 522.00 |
FG Production vendue services | 4 438 358.00 | 92 949.00 | 4 531 307.00 | 4 236 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 245 975.00 | 5 576 688.00 | 34 822 663.00 | 29 426 144.00 |
FM Production stockée | -748 015.00 | 2 454 705.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 14 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 120.00 | 1 429 761.00 | ||
FQ Autres produits | 380.00 | 1 015.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 262 148.00 | 33 325 826.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 741 934.00 | 11 154 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -295 305.00 | -142 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 948 857.00 | 9 838 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 615 491.00 | 650 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 250 576.00 | 6 217 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 476 850.00 | 2 520 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 488 712.00 | 579 255.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 685 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 346 993.00 | 551 855.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 352.00 | 304 539.00 | ||
GE Autres charges | 24 377.00 | 263 602.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 619 839.00 | 31 937 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 642 308.00 | 1 388 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 080.00 | 112 895.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 080.00 | 112 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 397.00 | 14 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 397.00 | 14 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 84 683.00 | 97 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 726 991.00 | 1 486 008.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 345.00 | 106 657.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 259.00 | 85 957.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 240.00 | 42 712.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 845.00 | 235 328.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 709.00 | 11 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 740.00 | 1 318.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 951.00 | 36 789.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 401.00 | 49 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 443.00 | 186 113.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 168.00 | 53 328.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 827 970.00 | 320 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 621 074.00 | 33 674 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 919 777.00 | 32 375 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 296.00 | 1 298 750.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 048.00 | 309 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 489.00 | 21 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 709 389.00 | 490 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 219.00 | 622.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 096.00 | 512 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 379.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 943.00 | 11 044 748.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 943.00 | 11 618 968.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 920.00 | 10 599.00 | 314 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 195 352.00 | 478 114.00 | 140 203.00 | 8 533 263.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 499 272.00 | 488 713.00 | 140 203.00 | 8 847 782.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 90 901.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 92 591.00 | 28 041.00 | 29 730.00 | 90 901.00 |
4A Provisions pour litiges | 467 265.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 237 637.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 491 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 911.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 516 547.00 | 357 263.00 | 611 997.00 | 1 261 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 105.00 | 79 105.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 685 000.00 | 685 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 139 179.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 469 766.00 | 327 560.00 | 469 766.00 | 327 560.00 |
6T Sur comptes clients | 239 102.00 | 19 433.00 | 29 819.00 | 228 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 152.00 | 1 031 993.00 | 499 585.00 | 1 459 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 536 290.00 | 1 417 297.00 | 1 141 312.00 | 2 812 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 368 345.00 | 1 101 071.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 952.00 | 40 241.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 325 008.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 864 294.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 409.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 537.00 | |||
VB T. V. A. | 140 555.00 | |||
VP Divers | 184.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 567 318.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 279.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 155 581.00 | 11 155 581.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 706.00 | 289 172.00 | 478 534.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 490.00 | 3 393 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536 301.00 | 1 536 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 346.00 | 884 346.00 | ||
VW T.V.A. | 921 714.00 | 921 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 997.00 | 283 997.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 785.00 | 50 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 284 044.00 | 284 044.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 007 429.00 | 15 007 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 130 165.00 | 22 651 631.00 | 478 534.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 788.00 | |||