FOCH PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | FOCH PARTNERS |
| Siren | 405237090 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9978 |
| Numéro de Gestion | 2007B08406 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2018
2017
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 623.00 | 6 623.00 | 707.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 14.00 | 186.00 | 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 500.00 | 24 077.00 | 478 423.00 | 445 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 571 483.00 | 1 041 365.00 | 9 530 118.00 | 7 838 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 273 460.00 | 537 796.00 | 1 735 664.00 | 1 730 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | 5 468.00 | 4 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 359 734.00 | 1 609 875.00 | 11 749 859.00 | 10 019 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 542.00 | 2 625.00 | 82 917.00 | 887 449.00 |
BZ Autres créances | 2 568 554.00 | 300 000.00 | 2 268 554.00 | 2 355 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883 676.00 | 1 050 000.00 | 2 833 676.00 | 1 957 283.00 |
CF Disponibilités | 61 998.00 | 61 998.00 | 1 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | 11 647.00 | 10 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 611 418.00 | 1 352 625.00 | 5 258 793.00 | 5 212 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 971 152.00 | 2 962 500.00 | 17 008 652.00 | 15 231 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 900.00 | 43 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
DG Autres réserves | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 124 510.00 | 8 054 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 732.00 | -1 929 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 509 332.00 | 6 178 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500.00 | 45 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681 108.00 | 3 832 110.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 000.00 | 650 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 028.00 | 1 144 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 560.00 | 269 667.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347.00 | 248.00 | ||
EA Autres dettes | 2 650 777.00 | 2 921 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 479 320.00 | 9 033 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 008 652.00 | 15 231 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 286 907.00 | 1 612 817.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1 653.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 286 909.00 | 1 614 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 530 161.00 | 832 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 197.00 | 8 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 596.00 | 142 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 056.00 | 49 242.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 721 427.00 | 1 342 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -434 518.00 | 271 921.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 210 158.00 | 1 283 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 469 441.00 | 3 458 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 740 717.00 | -2 174 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 306 199.00 | -1 902 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 715.00 | 10 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 43 454.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 182.00 | -32 994.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 351.00 | -5 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 782.00 | 2 908 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 050.00 | 4 838 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330 732.00 | -1 929 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 823.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 413.00 | 36 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 839 991.00 | 2 079 373.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 314 227.00 | 2 115 447.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 502 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 953.00 | 12 850 411.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 939.00 | 13 359 734.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | 716.00 | 6 637.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 371.00 | 2 693.00 | 986.00 | 24 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 291.00 | 3 409.00 | 986.00 | 30 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 483 664.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 154 875.00 | 2 665 744.00 | 4 489 132.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 159 687.00 | 3 159 687.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 028.00 | 1 181 028.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172 198.00 | 3 172 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 759 320.00 | 4 429 633.00 | 3 329 687.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||